Page 209 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat
P. 209
!"#$#%!&'()#!*+,-%.-!"#/0"12*23"2 !"#!$"!%&'()*!+,!"# !"##%&#-./0"12(!3-.5-.5-1(*
%
5. 5D$#/7F@5:F1#.*
ี
ำ
ำ
ุ
�
ิ
งบก ระแสเงินสด รว มสาห รับป สิ�นสด ว ันที 31 ธ ันว าคม 2566 ก ล ุ่มบริษ ัทมีเงินสด สุทธ ล ด ล งรว ม จ านว น 579 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ี
ำ
่
(รว มผล ข าด ทุนข อ งอ ัตราแล ก เป ล ี�ยนที�ยังไมเก ิด ข ่�นจ ริงจ าก ก ารแป ล งค่า ณ ว ันสิ�นป จ านว น 13 ล ้านเห รียญ สห รัฐ)
โด ยรายล ะเอ ียด ข อ งแตล ะก ิจ ก รรมมีด ังนี �
่
%
%
5D$#/7F@5:F1#.* &I(:.:@5:
(G:.= : 0(:@G#B=PFG#9H)
ำ
เงินสด สุทธ ิได ้มาจ าก ก ิจ ก รรมด าเนินงาน 122
เงินสด สุทธ ิใช ้ไป ในก ิจ ก รรมล งทุน (913)
เงินสด สุทธ ิได ้มาจ าก ก ิจ ก รรมจ ด ห าเงิน 225
ั
H
,
H
!M5/9A)C+&-$&+!7-6!7&!M5/9)9)M/?7EH (566)
ผล ต่างข อ งอ ัตราแล ก เป ล ี�ยนข อ งเงินสด แล ะรายก ารเทียบเท่าเงินสด (13)
เงินสด แล ะรายก ารเทียบเท่าเงินสด ณ ว ันต้นป ี 2,154
!M5/9A)C+&-$&+!7-6!7&!M5/9 : @05/H[5I 1,575
,
H
H
ำ
ำ
ำ
5.1 เงินสด สุทธ ิได ้มาจ าก ก ิจ ก รรมด าเนินงาน จ านว น 122 ล ้านเห รียญ สห รัฐ โด ยมีสาระสาคัญ ด ังนี �
• รับเงินจ าก ก ารข าย จ านว น 4,401 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ำ
ำ
ำ
�
• จ ่ายช าระเจ ้าห นี จ านว น 2,986 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ำ
• จ ่ายด อ ก เบี�ย จ านว น 367 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ิ
• จ ่ายภ าษ ีเงินได ้นตบุคคล จ านว น 454 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ำ
ิ
• ค่าภ าคห ล ว ง จ านว น 384 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ำ
• เงินจ ายอ นๆ จ านว น 88 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ำ
่�
่
5.2 เงินสด สุทธ ิใช ้ไป ในก ิจ ก รรมล งทุน จ านว น 913 ล ้านเห รียญ สห รัฐ โด ยมีสาระสาคัญ ด ังนี �
ำ
ำ
ั
ุ
ำ
�
• เงินสด จ ายเพ ่�อ ล งทุนในเคร้อ งจ ก รแล ะอ ป ก รณ์แล ะในโครงก ารระห ว ่างด าเนินก าร
่
ำ
จ านว น 322 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ำ
• เงินสด จ ่ายสุทธ จ าก ก ารรว มธ ุรก ิจ จ านว น 36 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
ิ
ำ
• เงินสด จ ายเพ ่�อ ซ อ เงินล งทุนในตราสารห นี� จ านว น 60 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
่
้�
ำ
• เงินสด รับจ าก เงินให ก ย่มระยะสั�นแก ก ิจ ก ารที�เก ี�ยว ข ้อ งก ัน จ านว น 40 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
้
่
้
้
ั
้
• เงินสด จ ่ายสาห รับสินทรพ ย์ทางก ารเงินทีว ด ม้ล ค่าด ว ยม้ล ค่ายตธ รรมผ่านก ำาไรข าด ทุน
�
ั
ุ
ำ
ิ
ำ
จ านว น 55 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
• เงินสด รับสำาห รับสินทรพ ย์ทางก ารเงินทีว ด มล ค่าด ว ยม้ล ค่ายตธ รรมผ่านก าไรเบ็ด เสร็จ อ ่�น
้
ิ
ุ
ำ
�
ั
้
ั
ำ
จ านว น 10 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
• เงินสด จ ่ายจ าก ก ารซ อ เงินล งทุนในบรษ ัทยอ ย จ ำานว น 465 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
้�
่
ิ
ำ
ิ
ำ
ั
้
• เงนสด จ ่ายสาห รับค่าใช จ ่ายในก ารสำารว จ แล ะพ ัฒนารอ ตัด บญ ช ี จ านว น 165 ล ้านเห รียญ สห รัฐ
207
