Page 11 - buku RAT Virtual
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PAGUYUBAN MANGUN KARSA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
Alamat : Jln. Maninjau No. 16 Telepon 423011 Pekalongan
NERACA LAJUR
Per 31 Desember 2020
NERACA AWAL JURNAL NERACA SALDO BARU LABA/RUGI NERACA AKHIR
No PERKIRAAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
I KAS 713.832.307 - 5.749.492.707 5.736.417.306 726.907.708 - 726.907.708 -
II PIUTANG USAHA 3.377.377.800 - 4.168.500.000 3.817.194.200 3.728.683.600 - 3.728.683.600 -
III.1 SIMPANAN POKOK - 39.300.000 2.000.000 110.500.000 - 147.800.000 - 147.800.000
III.2 SIMPANAN WAJIB - 2.747.700.000 289.818.500 352.500.000 - 2.810.381.500 - 2.810.381.500
III.3 SIMPANAN HARI RAYA - 430.200.000 756.300.000 802.600.000 - 476.500.000 - 476.500.000
III.4 CADANGAN TRANSPORT RAT 83.100.000 83.100.000 - - - 88.800.000 88.800.000
IV.1 SIMPANAN CADANGAN - 146.879.662 9.910.104 23.584.767 - 160.554.325 - - 160.554.325
IV.2 PENERIMAAN JASA - - - 660.748.000 - 660.748.000 660.748.000 - -
IV.3 PENERIMAAN LAIN-LAIN - - - 3.950.910 - 3.950.910 3.950.910 - -
V.1 HUTANG - - - - - - - -
V.2 BEAYA OPERASIONAL - - 62.705.000 - 62.705.000 - 62.705.000 - -
V.3 BEAYA PERMODALAN - 26.400.500 26.400.500 - - - 28.409.340 - - 28.409.340
VI BINGKISAN HARI RAYA - - 103.400.000 - 103.400.000 - 103.400.000 - -
VII.1 CADANGAN MODAL - 207.662.375 1.999.597 4.317.034 - 209.979.812 - - 209.979.812
VII.2 JASA USAHA - - 64.755.510 64.755.510 - - - -
VII.3 JASA SIMPANAN - - 43.170.340 43.170.340 - - - -
VIII.1 JASA PENGURUS & PENGAWAS - - 32.377.755 32.377.755 - - - -
VIII.2 DANA PENINGKATAN MUTU LAY - 40.176.599 9.680.000 6.475.551 - 36.972.150 - 36.972.150
IX.1 DANA SOSIAL - 3.348.771 25.550.000 43.170.340 - 20.969.111 - 20.969.111
IX.2 TABUNGAN KENANG-KENANGAN - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000
X.1 TABUNGAN WISATA PAGUYUBAN - 156.965.000 - - 156.965.000 80.000.000 - 236.965.000
X.2 BEAYA RAT 2019 - - 43.000.000 - 43.000.000 - 43.000.000 - -
XI.1 DANA DOOR PRIZE - 12.500.000 12.500.000 - - - 12.500.000 - 12.500.000
XI.2 INVENTARIS 35.499.500 - 1.250.000 - 36.749.500 - - 36.749.500 -
XII.1 PENYUSUTAN INVENTARIS - 16.625.000 - - - 16.625.000 2.500.000 - 19.125.000
XII.2 SHU TAHUN 2019 - 215.851.700 215.851.700 - - - - -
XII.3 SHU TAHUN 2020 - - - - - - 231.384.570 - 231.384.570
JUMLAH : 4.126.709.607 4.126.709.607 11.701.761.713 11.701.761.713 4.701.445.808 4.701.445.808 664.698.910 664.698.910 4.492.340.808 4.492.340.808
Pekalongan, 31 Desember 2020
Pengawas, - Ketua, Sekretaris, Bendahara, -
Drs. Wignyo Murdiono Drs. Sigit Mursito Abdul Choliq, SPd Istiyani
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