Page 32 - coba
P. 32
d) Sebagai anggota tim yang melaksanakan opname kas dan
sediaan secara periodik.
e) Mencocokkan buku bank dan rekening koran yang dari
bank.
f) Melakukan verifikasi seluruh dokumen transaksi
pembayaran.
g) Mengurus masalah-masalah perpajakan dan asuransi.
h) Melaksanakan penutupan proyek secara adminstratif.
i) Mengendalikan kas bon/uang muka/kas kecil.
j) Menyiapkan, mengevaluasi, mengikuti realisasi, dan
memperbarui rencana penerimaan dan pengeluaran
proyek.
k) Menerima berkas-berkas tagihan dari pihak luar serta
memeriksa kelengkapan dokumen tagihan dan tanda
terima.
l) Merencanakan dan kemudian melaksanakan
pembayaran.
m) Melaksanakan penagihan kepada pihak luar atau pemberi
tugas
atas prestasi proyek yang telah dicapai.
n) Melaksanakan pengadministrasian keuangan dan
melaksanakan pencatatan mutasi keuangan secara
khusus.
o) Melaksanakan pencatatan uang muka, pengurusan
jaminan bank dan utang piutang lain, serta mengurus
bank garansi sesuai kewenangannya.
p) Mengelola cek, uang tunai, dan surat-surat berharga yang
dimiliki proyek.
q) Mengurus masalah kepegawaian, seperti kebutuhan
tenaga
kerja proyek, asuransi lain yang dipersyaratkan dalam
proyek,
dan lain-lain.
