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MEMORIA 2018 MEMORIA 2018

3. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Funciones Desempeñadas
• Análisis y elaboración de los Estados Financieros trimestralmente, que se preparan en el De-
partamento por año (marzo, junio, septiembre, diciembre) de cada año.
• Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal del Departa-
mento (vacaciones, tiempos compensatorios, permisos, etc.).
• Elaboración y verificación mensual de las Conciliaciones Bancarias de los Fondos General,
Fondo de Planilla, Fondo de Retención por Secuestro y Fondo de Crédito Pendiente de Recla-
mos DE Banco Nacional de Panamá -BNP y Cuenta Única del Tesoro – CUT.
• Registro en el ISTMO de Reservas de Vigencia Expirada (previa autorización) si se requiere.
• Registro y Contabilización de Viáticos y Gastos.
• Registro y Contabilización de Viáticos Internacionales.
• Elaboración de cuadro en Excel de viáticos Nacionales e Internacionales para grupo de
Transparencia.
• Registro en el ISTMO de Depósitos del Banco Nacional de Panamá y Cuenta Única del Tesoro,
realizados por el Departamento de Tesorería a los Fondos de Planilla, Fondo General, Fondo
de Retención por Secuestro y Fondo de Crédito Pendiente de Reclamos.
• Contabilización de Gestiones de Cobro (Cuentas Directas, Cuentas de Créditos de pagos par-
ciales MIR7).
• Aprobación al Plan de Facturación en ISTMO de los Contratos de Arrendamiento de Alquiler
de Locales de las Oficinas Regionales.
• Revisión, firma, registro financiero e impresión de comprobantes de diario de planillas adicio-
nales de Vacaciones vencidas, XIII mes, días laborados, vacaciones proporcionales, XIII mes
proporcional y Adicional de XIII mes de funcionarios nuevos.
• Registro de Transferencias Corrientes mensuales del Fondo de Planilla y Fondo General en el
ISTMO previa confirmación Electrónica del MEF y Estado de Cuenta por Banca en Línea.
• Revisión de ficheros de planillas regulares por quincena (ACH y gastos de representación) y
carga del mismo -devengado en ISTMO. 175
• Registro financiero del SIACAP- Fondo Complementario mensual en el ISTMO.
• Revisión y Firma de reintegros de ex- funcionarios quincenalmente.
• Registro de Notas Débito en ISTMO.
• Revisión y Firma de reembolsos de Caja Menuda
• Anulación y aprobación en sistema ISTMO de gastos, Viáticos, MIR7

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