Page 41 - คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
P. 41
27
ํ
ื่
ื
ั้
ิ
6. เมอคานวณ และนําหนี้เขาแล ว จะไดรายการเบกพร อมหนี้สิน ขนตอนตอไป คอ ตรวจสอบและแกไข ตรวจอะไรบาง
ิ
ั้
ื
ตรวจเงนตางๆ ทงเงนเดอน/คาจ าง หรือเงนเพมและเงนหักหรือหนี้ตางๆว
าเอาเขาครบหรือไม จะตองแกไขหรือไม ไดจาก
ิ่
ิ
ิ
ิ
รายงานหรือข อมูลนําออก ได แก
รายงาน
ิ่
ิ
ิ่
ิ
ิ่
ี่
• ตรวจการนําเขาหนี้หรือเงนเพม แบบเฉพาะเจาะจงตามรหัสหนี้ เปนรายงานทแสดงเงนหักหรือเงนเพม ทเพม
ิ
ี่
ุ
หรือหักที่รายการเบิก ในเดือนป`ที่ระบ ไดท
ี่
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจ ายเงินเดือน ->
รายการเงินเพิ่ม - เงินลด (ข อมูลการจ ายเงินเดือน)
• ตรวจรายละเอียด รายรับ – รายจ
าย เงินเพิ่ม เงินหักทั้งหมด ที่
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานรายละเอียด - สรุปรายการจ ายเงินเดือน ->
รายละเอียดการจ ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ าย) หรือ
กรณี เปLนหน วยงานทมีการกระจายหน วยการเงินทํางานในระบบจ ายตรง
ี่
เมนูรายงาน –> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หน วยประมวลผลยอย ->
ี่
ี
รายละเอยดการจ ายเงินเดือน หน วยประมวลผลยอย ( รายงานนี้เหมาะสําหรับหน
วยประมวลผลย
อยทอยู
ใน
ระดับ สพม. ที่มี รร.หน
วยเบิกอยู
ภายใต สังกัด หรือ สํานักงานตํารวจภูธรภาค ที่มีหน
วยเบิกอยู
ภายใต สังกัด ฯลฯ )
งานบุคลากร กลุ มงานพัฒนาระบบงาน 1 ศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
