Page 29 - ตัวอย่างการบันทึกบัญชีของสถานศึกษาตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544

รายงานเงนิ คงเหลือประจาวัน

โรงเรียน สุขสาราญ

ประจาวนั ท่ี 2 พฤศจิกายน 2563

เงนิ ฝาก เงนิ ฝากสว่ น
ราชการผู้เบิก
ประเภท เงินสด ธนาคาร รวม หมายเหตุ
482,000.-
เงนิ รายไดแ้ ผน่ ดิน 41,430.- 1,478,910.-
523,430.- 85,800.-
ดอกเบี้ยเงนิ อุดหนนุ 83,800.-
170,000.-
เงนิ นอกงบประมาณ 40,000.-
80,000.-
เงินอุดหนุนทัว่ ไป 130,000.-
682,000.-
- เงินอดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายรายหวั 1,478,910.-
318,000.-
- เงนิ ปัจจัยพื้นฐานนักเรยี นยากจน 85,800.- 48.90

- เงินอาหารนกั เรยี นพกั นอน 83,800.- 41,430.-
3,109,988.90
- เงนิ คา่ หนังสือเรียน 170,000.-

- เงนิ คา่ อุปกรณ์การเรยี น 40,000.-

- เงินค่าเครอ่ื งแบบนกั เรียน 80,000.-

- เงินคา่ กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น 130,000.-

- เงินอุดหนนุ อาหารกลางวนั 200,000.-

เงนิ กองทุนโครงการอาหารกลางวนั

เงินรายได้สถานศึกษา

- เงนิ บรจิ าคโดยมวี ัตถุประสงค์ (ทุนกศ.) 318,000.-

เงินภาษีหกั ณ ทจี่ า่ ย 48.90

เงนิ ประกันสญั ญา

รวม 2,586,558.90

ลงชื่อ กัญญา ผู้จัดทาํ รายงาน
(นางกัญญา นํา้ ใจงาม)

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจําวนั ถกู ต้องตามรายการขา้ งตน้ แลว้ และได้นาํ เงนิ
สดเกบ็ รกั ษาไวใ้ นต้นู ริ ภัยเป็นท่เี รยี บร้อยแล้ว

................................. .................................. ................................

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ลงชือ่ มีสขุ หวั หน้าหน่วยงานย่อย

(นายมีสุข ดวงด)ี

ตาํ แหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรยี น

..............................................................................................................................................................................................

ข้าพเจา้ /ผ้ไู ดร้ บั มอบหมาย ไดร้ บั เงนิ สดตามรายการข้างต้นแลว้ เมอื่ วันที.่ .........เดอื น...............พ.ศ. ..........

ลงชอ่ื ....................................ผรู้ ับเงิน