Page 323 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

์
ิ
้
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบกระแสเงินสด
ั
ํ
ี
ั
ิ
สาหรบปสนสุดวันที 31 ธนวาคม 2564

หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมลงทุน:
ิ
ี
ิ
ิ
ึ
เงนฝากธนาคารทตดภาระคํ าประกันเพ มข น (3,096,066) (263,363)
ื
ั
ิ
เงนสดรบจากการจําหน่ายเงนลงทุนในกิจการอน 900,000 -
ิ

จ่ายซ อสนทรพย์ถาวร (28,223,996) (41,510,600)
ื
ิ
ั
จ่ายซ อสนทรพย์ไม่มตัวตน (30,900) (254,348)
ิ
ั
ี
ื
ั
ิ
ิ
ั
เงนสดรบจากการขายสนทรพย์ถาวร 422,355 111,642

ิ
ั
ี
ั
รบเงนจากดอกเบ ยรบ 5,360,590 3,255,787

ิ
ี
ึ
ิ
เงนให้กู้ยืมแก่บุคคลทเกี ยวข้องกันลดลง(เพ มข น) 14,000,000 (14,000,000)
ิ
ุ
ิ
เงนสดสทธใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,668,017) (52,660,882)
กระแสเงนสดจากกิจกรรมจัดหาเงน:
ิ
ิ
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะส นจากสถาบันการเงนเพ มข น(ลดลง) 235,514,151 75,311,993
ั
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
ึ
ิ
รบเงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน - 20,000,000
ั
ิ
ิ
ิ
ิ
จ่ายชําระเงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน (24,118,000) (18,040,000)
ิ
ี
จ่ายชําระหน สนตามสัญญาเช่า (4,316,337) (4,349,429)
ิ
ิ
ิ
เงนกู้ยืมจากบุคคลและบรษัททเกี ยวข้องกันเพ มข น(ลดลง) (46,000,000) 7,161,159
ึ
ี
จ่ายดอกเบ ย ี (69,550,380) (72,713,138)
ิ
ิ
ุ
เงนสดสทธได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงน 91,529,434 7,370,585
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสดเพ มข น(ลดลง)สทธ ิ 13,562,183 (6,561,218)
ุ
ึ
ิ
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสดคงเหลอต้นป ี 8,910,542 15,471,760
ี
ื
ิ
ื
ิ
ิ
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสดคงเหลอส นป ี 22,472,725 8,910,542
ิ
ี
ข้อมูลกระแสเงนสดเปดเผยเพ มเตม :-
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
รายการทไม่เปนตัวเงน
็
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
สนทรพย์สทธการใช้เพ มข นจากหน สนตามสัญญาเช่า - 10,436,965
ั
ิ
ิ
ึ
ิ
ั
สนทรพย์สทธการใช้ลดลงจากการยกเลกสัญญ่าเช่า (6,242,316) -
ิ
ิ
ิ
ั
ิ
็
ั
ื
ื
ิ
โอนอสังหารมทรพย์เพอการลงทุนไปเปนสนทรพย์ไม่หมุนเวียนทถอไว้เพอขาย 10,118,914 -
ี
ื
ั
ิ
โอนทดน อาคาร และอุปกรณ์ไปเปนสนทรพย์สทธการใช้ - 10,260,657

็
ิ
ี
ิ
ิ

โอนสนทรพย์สทธการใช้ไปเปนทดน อาคาร และอุปกรณ์ 686,820 1,358,280
ี
ิ
ิ
ิ
ั
็
ิ
ั

เจ้าหน ทรพย์สน 8,814,568 -
ิ
ี
ิ
ิ
หน สนตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลกสัญญาเช่า (9,589,275) -
ี
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนส่วนหนงของงบการเงนน ี 9
ิ

ิ
็
ึ