Page 358 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

วงเงินสนเชอ
ื
ิ
ิ
ื
ิ
ิ
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษัทฯ มีวงเงนสนเชอและวงเงนใช้ไปกับสถาบันการเงนดังน ี
ิ
หน่วย: ล้านบาท
2563 2562
วงเงน ใช้ไป วงเงน ใช้ไป
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
เงนเบกเกินบัญชธนาคาร 38.00 6.61 38.00 19.50
ิ
์
เลตเตอรออฟเครดตภายในประเทศ
และทรัสต์รซทส ์ 1,330.00 1,093.78 1,405.00 1,034.83
ี
ี

ตั วสัญญาใช้เงน 95.00 95.00 95.00 94.20
ิ
ิ
ขายลดเช็คและตั วแลกเงน 40.00 31.19 40.00 22.94
ี
ขายลดลูกหน (แฟคเตอร ง) 90.00 46.92 148.00 29.16
ิ
แพ็กกิ งเครดต 10.00 - 10.00 -
ิ
ื
สัญญาซ อขายเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า 100.00 - 100.00 -
ิ
ิ
เงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน 71.50 37.50 52.50 35.54
ิ
หนังสอคํ าประกันของธนาคาร 17.00 7.43 17.00 6.57
ื

รวม 1,791.50 1,318.43 1,905.50 1,242.74

้
ื
15. เจาหนี การคาและเจาหนี หมุนเวียนอน
้
้
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
ี
หน่วย: บาท
2563 2562
เจ้าหน การค้า 79,820,018 29,225,957
ี
เจ้าหน การค้าบรษัททเกี ยวข้องกัน 3,933,497 9,933,497
ี
ี
ิ
ี
รวมเจ้าหน การค้า 83,753,515 39,159,454
ี
เจ้าหน หมุนเวียนอื น 28,580,132 20,017,731
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 23,794,144 17,652,183
ี
ดอกเบ ยค้างจ่าย 3,257,153 9,139,977
ี
เจ้าหน กรมสรรพากร 1,905,973 336,237
ื
อน ๆ 5,007 -
ี
รวมเจ้าหน หมุนเวียนอื น 57,542,409 47,146,128
รวมเจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 141,295,924 86,305,582
ี
ี

40