Page 23 - ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี

ี
รายงานยอดเงินในบัญช 2022
(ปัจจุบน)
ั

ที่ ธนาคาร หมายเลขบัญชี ยอดเงิน (บาท) หมายเหตุ
บัญชีหมุนเวียน

1 กรุงเทพ / ออมทรัพย์ 207-053579-0 6,114,795.75 06/06/2022
2 กรุงเทพ / กล่องบริจาค 207-076877-1 2,052,437.59 06/06/2022

3 ไทยพาณิชย์ / ออมทรัพย์ 305-257813-8 376,952.56 05/06/2022
4 กรุงศรี / ออมทรัพย์ 137-1-35567-3 526,836.50 25/02/2022

5 กสิกร/ออมทรัพย์ 073-8-84428-9 417,803.13 08/05/2022

รวม 9,488,825.53

บัญชีเฉพาะเจาะจง

6 กรุงเทพ / ประจำ/จัดตั้ง 207-213636-5 FIXED 215,605.86 03/05/2022

7 กรุงเทพ / ประจำ 207-210184-9 FIXED 10,865.36 28/04/2022

8 ไทยพาณิชย์ / ประจำ(ก่อสร้าง) 305-117055-5 4,359,532.26 09/05/2022

9 กรุงเทพ / กระแสรายวัน 207-053580-8 82,664.49 06/06/2022

10 กรุงเทพ /เงินสวัสดิการ จนท. 207-055413-0 587,789.86 06/06/2022

รวม 5,256,457.83

รวมทั้งหมด 14,745,283.36

หมายเหตุ : วันที่ 5/5/2022 เบิกเงินค่ามัดจำโครงการ Dream Home จำนวนเงิน 1 ล้านบาท