Page 899 - SRT RP_Final Report_221107

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปภาพ 166 167: ภาพแสดงการประมาณการงบกำไรขาดทุนในกรณี Base Case

ปี (พ.ศ.) 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
รายได้
รายได ้จากการให ้บริการโดยสาร ล ้านบาท 2,513.4 2,879.1 3,692.3 3,692.3 3,692.3 3,692.3 12,595.3 13,366.2 17,699.7 18,494.9 19,355.7 20,244.7 21,185.4 22,154.7 23,177.5
รายได ้จากธุรกิจขนส่งสินค ้า ล ้านบาท 2,211.2 2,025.9 2,618.9 2,983.5 3,635.6 4,123.9 4,719.5 5,182.1 5,543.8 5,974.7 6,008.4 6,008.4 6,008.4 6,008.4 6,008.4
รายได ้ส่วนเพิมจากการให ้สัมปทานรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน ล ้านบาท - - - - 3,246.6 - 136.0 272.1 408.1 544.1 544.1 544.1 598.5 598.5
่
่
รายได ้จากการให ้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ล ้านบาท 107.2 107.2 446.6 495.7 550.3 610.8 626.1 641.7 657.8 674.2 691.1 708.3 726.0 744.2 762.8
รายได ้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ล ้านบาท 3,112.0 3,573.3 3,746.7 3,928.2 4,118.4 4,265.8 4,418.1 4,575.7 4,738.6 4,907.1 5,081.3 5,261.5 5,447.9 5,640.7 5,840.1
รายได ้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (โครงการใหม่) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
รายได ้จากการปล่อยเช่าทีดินเปล่า ล ้านบาท - - - 276.2 - - - - - - - - - - -
่
รายได ้อืนๆจากโครงการใหม่ ล ้านบาท - - 423.9 423.9 423.9 423.9 1,446.0 2,194.1 2,727.0 2,855.5 3,765.1 3,949.8 4,145.0 5,250.4 5,512.9
่
รายได ้จากค่าเช่า ICD ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - - -
่
รายได ้อืนๆ ล ้านบาท 374.0 404.2 515.1 543.8 738.7 618.7 1,128.3 1,236.1 1,497.1 1,576.0 1,669.9 1,729.7 1,795.4 1,903.0 1,973.8
่
่
รายได ้อืนๆส่วนเพิมจากโครงการของ Consulting ล ้านบาท 0.0 0.0 13.2 27.7 24.3 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7
รายได ้จากการเปิดบริษัทร่วม (ธุรกิจการเดินรถ) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
รายได ้จากการเปิดบริษัทร่วม (ธุรกิจการให ้บริการสินค ้า) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
รายได ้จากการเปิดบริษัทร่วม (ธุรกิจซ่อมบ ารุงรางและโครงสร ้ างพืนฐาน) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - -
้
่
รายได ้จากการเปิดบริษัทร่วม (ธุรกิจซ่อมบ ารุงรถจักรและล ้อเลือน) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
การประหยัดค่าใช ้ จ่ายจากกลยุทธ์ปรับแนวเส ้นทางการเดินรถ - - 173.5 181.2 189.5 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0
ค่าใช ้ จ่ายในการบ ารุงทาง อาณัติสัญญาณ และสิงปลูกสร ้ าง ล ้านบาท (2,494.0) (2,559.1) (2,626.0) (2,694.6) (2,765.0) (2,837.2) (2,911.3) (2,987.4) (3,065.4) (3,145.5) (3,227.7) (3,312.0) (3,398.5) (3,487.3) (
่
ค่าใช ้ จ่ายในการเดินรถสายสีแดง ล ้านบาท (723.1) (723.1) (814.5) (878.3) (909.5) (984.3) (1,008.9) (1,034.1) (1,060.0) (1,086.4) (1,113.6) (1,141.5) (1,170.0) (1,199.2) (1,229.2)
่
ค่าใช ้ จ่ายในการบ ารุงรักษารถจักรและล ้อเลือน ล ้านบาท (3,290.9) (3,373.1) (3,457.4) (3,543.9) (3,632.5) (3,723.3) (3,816.4) (3,911.8) (4,009.6) (4,109.8) (4,212.6) (4,317.9) (4,425.8) (4,536.5) (4,649.9)
ค่าใช ้ จ่ายจากการเปิดให ้บริการเส ้นทางทางคู ่ ล ้านบาท - - - - - - (2,179.7) (3,476.7) (5,510.5) (5,744.1) (5,990.9) (6,251.1) (6,527.4) (6,835.0) (7,15
รายจ่ายในการเดินรถ ล ้านบาท (9,845.6) (10,260.6) (11,188.1) (11,708.1) (12,360.7) (12,963.7) (13,671.5) (14,452.2) (16,648.0) (17,445.2) (18,117.6) (18,797.9) (19,509.3) (20,242.4) (21,007.5)
รายจ่ายในการบริหาร ล ้านบาท (802.3) (867.1) (1,064.2) (1,152.4) (1,543.9) (1,286.2) (2,280.9) (2,440.1) (2,948.5) (3,105.3) (3,219.1) (3,329.7) (3,451.7) (3,575.9) (3,702.4)
ค่าใช ้ จ่ายธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (โครงการใหม่) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
ค่าใช ้ จ่ายบริษัทร่วม (ธุรกิจการเดินรถ) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
ค่าใช ้ จ่ายบริษัทร่วม (ธุรกิจการให ้บริการสินค ้า) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
้
ค่าใช ้ จ่ายบริษัทร่วม (ธุรกิจซ่อมบ ารุงรางและโครงสร ้ างพืนฐาน) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
่
ค่าใช ้ จ่ายบริษัทร่วม (ธุรกิจซ่อมบ ารุงรถจักรและล ้อเลือน) ล ้านบาท - - - - - - - - - - - - - -
่
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ล้านบาท (8,838.02) (8,793.44) (7,519.99) (7,424.58) (4,592.04) (7,840.70) (580.69) (615.56) 248.72 608.81 1,452.80 1,515.33 1,642.69 2,642.20 2,765.77
ค่าใช้จ่ายคงทีอืนๆทีไม่เป ็ นเงินสด และ ต้นทุนทางการเงิน
่
่
่
ค่าใช ้ จ่ายบ าเหน็จบ านาญ ล ้านบาท (5,705.0) (4,817.7) (4,865.9) (4,914.5) (4,963.7) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3) (5,013.3)
ค่าเสือมราคา ล ้านบาท (7,349.0) (7,496.0) (7,645.9) (7,798.8) (7,954.8) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9) (8,113.9)
่
ดอกเบียเงินกู้ ล ้านบาท (3,803.5) (5,995.3) (7,677.0) (8,762.8) (11,179.9) (11,876.3) (12,621.1) (13,179.0) (13,721.7) (14,150.9) (14,586.7) (15,017.7) (15,403.5) (15,710.4) (15,954.5)
้
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน ล้านบาท (25,695.5) (27,102.4) (27,708.8) (28,900.7) (28,690.4) (32,844.2) (26,328.9) (26,921.7) (26,600.2) (26,669.3) (26,261.1) (26,629.6) (26,888.0) (26,195.4) (26,316.0)
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (17,783.1) (18,976.8) (19,796.0) (21,022.1) (21,599.7) (25,673.7) (28,107.3) (33,047.0) (34,441.4) (35,686.5) (36,955.0) (38,287.7) (39,681.3) (41,131.9)
่
่
่
รายได้และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่เกียวข้องกับการด าเนินงาน
่
รายได ้เงินอุดหนุนดอกเบียเงินกู้ ทีรัฐบาลรับภาระ ล ้านบาท 4,675.0 4,675.0 6,948.4 6,948.4 10,559.3 13,380.3 28,066.5 28,066.5 28,066.5 28,066.5 28,066.5 28,066.5 28,066.5 28,066.5 28,066.5
้
่
รายได ้อุดหนุนเงินกู้ ทีรัฐบาลรับภาระ ล ้านบาท 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
่
่
รายได ้อุดหนุนจากรัฐบาลทีเกียวกับสินทรัพย์ ล ้านบาท 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0
รายได ้เงินอุดหนุนต ารวจรถไฟ ล ้านบาท 422.2 430.6 439.2 448.0 457.0 466.1 - - - - - - - - -
ค่าใช ้ จ่ายต ารวจรถไฟ ล ้านบาท (422.2) (430.6) (439.2) (448.0) (457.0) (466.1) - - - - - - - - -
ภาระบ าเหน็จบ านาญตกทอด ล ้านบาท (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0)
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน ล ้านบาท (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0) (350.0)
่
ดอกเบียเงินกู้ ทีรัฐบาลรับภาระ ล ้านบาท (4,675.0) (4,675.0) (6,948.4) (6,948.4) (10,559.3) (13,380.3) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5) (28,066.5)
้
่
รายได ้ค่าเช่า-สินทรัพย์จากการบริจาค ล ้านบาท 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้เงินอุดหนุนค่าโดยสารบริการสาธารณะและเงินชดเชยผลขาดทุน (25,643.5) (27,050.4) (27,656.8) (28,848.7) (28,638.4) (32,792.2) (26,276.9) (26,869.7) (26,548.2) (26,617.3) (26,209.1) (26,577.6) (26,836.0) (26,143.4) (26,264.0)

รายได ้เงินอุดหนุนค่าโดยสารบริการสาธารณะ ล ้านบาท 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1 1,271.1
เงินชดเชยผลขาดทุน ล ้านบาท 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท (23,372.4) (24,779.2) (25,385.6) (26,577.5) (26,367.3) (30,521.1) (24,005.8) (24,598.6) (24,277.0) (24,346.1) (23,937.9) (24,306.5) (24,564.8) (23,872.2) (23,992.8)
710