Page 3 - מועצה אזורית מטה בנימין - תקציב א

‫תקציב פיתוח ‪2018‬‬

‫קרנות ותקציבים גמישים‬

‫‪ 2018‬סה״כ‬ ‫י‪.‬פ ‪ 1.11.17‬צפי ‪11-12.2017‬‬ ‫הכנסות‬

‫הכנסות גמישות ‪ -‬מקורות הרשות‬

‫‪30,686,958‬‬ ‫‪9,987,511‬‬ ‫‪1,664,585‬‬ ‫‪19,034,862‬‬ ‫אגרת מבנה ציבור‬
‫‪6,906,708‬‬ ‫‪673,750‬‬
‫‪19,243,986‬‬ ‫‪112,292‬‬ ‫‪6,120,667‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬
‫‪155,868‬‬
‫‪155,868‬‬ ‫‪957,688‬‬ ‫‪19,243,986‬‬ ‫קרנות פיתוח נוספות י‪.‬פ‬
‫‪1,915,377‬‬
‫‪1,200,000‬‬ ‫בתוספת ‪ -‬עודפי תברי״ם צפויים‬
‫‪-‬‬ ‫‪12,974,817‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪957,688‬‬ ‫תקורה דמי ניהול ‪ -‬בניכוי העברה לתקציב שוטף‬
‫‪2,836,071‬‬
‫‪61,744,969‬‬ ‫היטלים אחרים‬

‫נכסים מניבים‬

‫‪1,636,071‬‬ ‫קרן ריבית‬

‫‪4,370,636‬‬ ‫‪44,399,515‬‬ ‫סה״כ הכנסות גמישות ‪ -‬מקורות הרשות‬

‫הכנסות גמישות ‪ -‬משרדי ממשלה‬

‫‪6,000,000 2,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫משרדי ממשלה גמיש ‪ -‬הערכה (חטב״ל‪,‬‬
‫חקלאות‪ ,‬פריפריה)‬
‫‪8,954,000 4,477,000‬‬
‫‪14,954,000 6,977,000‬‬ ‫‪4,477,000‬‬ ‫תקציב פיתוח משרד הפנים‬

‫‪76,698,969 19,951,817‬‬ ‫‪7,977,000‬‬ ‫סה״כ הכנסות גמישות ‪ -‬משרדי ממשלה‬

‫‪12,347,636 44,399,515‬‬ ‫סה״כ הכנסות‬

‫‪ 2018‬סה״כ‬ ‫‪2017‬‬ ‫הוצאות ‪2017-2018‬‬

‫‪25,589,267 14,109,330‬‬ ‫הוצאות קשיחות‬ ‫חינוך ‪( -‬משועבד בקרנות)‬
‫‪8,307,463 5,423,704‬‬ ‫‪11,479,937‬‬ ‫תחבורה ‪( -‬משועבד בקרנות)‬
‫‪33,910,238 25,347,961‬‬ ‫‪2,883,758‬‬ ‫פרויקטים נוספים (מועדון וכדו׳‪-‬משועבד)‬
‫‪8,892,000 4,446,000‬‬ ‫‪8,562,277‬‬ ‫העברה לשוטף (הלוואה מבנה מועצה)‬
‫‪4,446,000‬‬
‫‪76,698,968 49,326,996‬‬ ‫סה״כ הוצאות‬
‫‪27,371,972‬‬
‫‪0‬‬ ‫עודף ‪ /‬גרעון‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪72‬‬