Page 4 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ב”ה‪ ,‬כ”ו כסלו תשע” ‏ח ‪ 14‬דצמבר ‪2017‬‬

‫חברי המליאה‬

‫שלום רב‪,‬‬

‫שמחים אנו‪ ,‬להציע בפניכם את הצעת התקציב לשנה הבאה‪.‬‬

‫הצעה זו נדונה בועדת כספים והנהלת המועצה ואושרה על ידיהם‪.‬‬

‫בשנה החולפת‪ ,‬שמנו לנו למטרה לבנות מנגנון בקרה תקציבית והתנהלות מקצועית אל מול האגפים‬
‫והמחלקות השונות‪ .‬נוכח קשיים רבים זכינו לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל של המנהלים ובראש ובראשונה‬

‫לגיבוי מוחלט מראש המועצה‪ ,‬ועל כך תודתינו הרבה‪.‬‬

‫אנו צופים‪ ,‬כי שנת ‪ 2017‬תסתיים בעודף תפעולי כמוצג בפניכם‪ ,‬זאת נוכח פעולות רבות שעשינו‬
‫ובאמצעותן הגדלנו את ההכנסות באופן ניכר‪ ,‬יחד עם זאת‪ ,‬מדובר בתקבולים חד פעמיים שלא ניתן לבסס‬

‫עליהם הוצאות שוטפות קבועות‪.‬‬

‫כידוע‪ ,‬אנו עובדים חדשים יחסית‪ ,‬וככאלו אנו חשים כי המועצה נמצאת בשלב מעבר מחזון לעשיה‪.‬‬

‫רוח ההקמה‪ ,‬הפריצה למרחבים וביסוס הישובים כוללת‪ ,‬בדרך הטבע‪ ,‬התנהלות מיוחדת‪ ,‬חריגה ובעלת‬
‫שינויים ועדכונים תמידיים‪ ,‬בתקופה זו כל נוהל מכביד ומגביל וכל סייג יכול לכלוא ולצמצם‪.‬‬

‫בתקופה זו‪ ,‬עם התבססות ההתיישבות הגיעה העת לייצוב התשתיות הכספיות והמקצועיות‪ ,‬לבניית‬
‫מנגנוני הגנה ולבניה והבניית נהלים וסדרים‪ .‬כולנו תקוה כי צעדים אלו לא יצרו את הפעילות ולא יפגמו‬

‫בחדוות היצירה‪.‬‬

‫הצגת התקציב השנה‪ ,‬מבוססת על ”בסיס תקציב” אשר אושר במליאה שנה קודמת‪ ,‬על גבי בסיס זה‪,‬‬
‫בצענו עדכונים הנובעים מגידול טבעי‪ ,‬התייקרויות ושינויים אחרים‪ ,‬תנועות מעבר אלו ”הטייס האוטומטי”‬

‫שימשו אותנו כמצע לדיוני התקציב לשנת ‪.2018‬‬

‫בתום ניתוח יסודי ומעמיק‪ ,‬הגענו למסקנה כי התקציב גרעוני בצורה מובנית בהיקף של ‪ 30‬מליוני ‪ ,₪‬נוכח‬
‫קיטון ראלי בהכנסות‪.‬‬

‫דיוני התקציב‪ ,‬עם הנהלת המועצה‪ ,‬מנהלי האגפים והמחלקות וחברי וועדת כספים נסבו סביב התאמת‬
‫ההוצאה לתקציב הראלי‪ ,‬תוך מזעור הפגיעה עד כמה שאפשר ונקיטה בצעדי התייעלות נחוצים‪.‬‬

‫ההצעה המונחת לפניכם‪ ,‬מתמודדת עם הגרעון המובנה באופן הבא‪ :‬מחצית מהגרעון יכוסה באמצעות‬
‫שימוש בעודפי שנים קודמות ומחציתו מצעדי התייעלות שונים הכוללים הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות‪.‬‬

‫אישור התקציב יהווה צעד ראשון לקראת בנית בסיס תקציב מוצק‪ ,‬בו נדון במהלך השנה הקרובה ומכאן‬
‫והילך הוא יהווה עמוד שדרה כספי של פעולות המועצה‪.‬‬

‫בהזמנות זאת‪ ,‬ברצוננו להודות מעומק הלב לעובדי הגזברות‪ .‬זכינו בצוות מסור ומקצועי‪ ,‬מתמיד ורציני‬
‫אשר מהווה תשתית חשובה מעין כמוה לכלל הפעולות‪ ,‬המשיכו כך‪.‬‬

‫משרד מישור חשבות של אביגיל שקוביצקי מוסיף ללוות אותנו‪ ,‬ותודה מיוחדת לרו”ח טובי קרויזר ולמירי‬
‫פרידמן על הכל‪.‬‬

‫השנה‪ ,‬ראינו באופן בולט כי ”אם ה‘ לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו” וכן‬

‫”אם ה‘ לא ישמור עיר‪ ,‬שוא שקד שומר”‪ ,‬אנו תפילה כי יהא ה‘ בעזרנו‪.‬‬

‫ישראל מלאכי‬ ‫אביטל גפן‪ ,‬רו"ח‬
‫גזבר המועצה‬ ‫מנהלת התקציב השוטף‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪4‬‬