Page 187 - Book2564.indd


เอกสารประกอบการประชุมใหญสามญ ประจาป 2564
ั

ํ


ุ
สรปประมาณการรายได และคาใชจาย ประจำ ป 2564



ี
ี
เปรยบเทยบเปาหมายและผลการดำเนินงาน ประจำ ป 2563
หนวย : บาท

่

ลำดบ รายได เปาหมายป 2563 ผลการดำเนินงาน เปาหมายป 2564 เปาหมาย เพม(ลด)
ิ


ั
ิ
ิ
จำนวนเงน % จำนวนเงน %
1 รายไดธรกจสนเชือ 154,000,000.00 130,446,300.39 84.71 140,300,000.00 (13,700,000.00) (8.90)
ิ
่

ุ
ิ

ุ

2 รายไดธรกจสหกรณ 4,000,000.00 1,459,673.51 36.49 1,700,000.00 (2,300,000.00) (57.50)
ิ

ุ
ิ
ิ
3 รายไดธรกจบรการ 30,487,000.00 28,587,758.45 93.77 30,084,800.00 (402,200.00) (1.32)
4 รายไดจากการลงทน 100,000,000.00 91,344,921.91 91.34 96,500,000.00 (3,500,000.00) (3.50)
ุ

่
5 รายไดอน 15,047,000.00 9,516,886.94 63.25 20,834,400.00 5,787,400.00 38.46
ื

รวมรายไดทังสน 303,534,000.00 261,355,541.20 86.10 289,419,200.00 (14,114,800.00) (4.65)
้
้

ิ

๋
้
1 ดอกเบียตัวสัญญาใชเงิน 116,500,000.00 98,935,801.50 84.92 89,850,000.00 (26,650,000.00) (22.88)
ั
้
2 ดอกเบียเงินรบฝากประจำ 23,440,000.00 27,748,029.00 118.38 42,850,000.00 19,410,000.00 82.81
ุ
3 ตนทนธรกจสหกรณ  2,400,000.00 888,877.50 37.04 1,020,000.00 (1,380,000.00) (57.50)
ิ
ุ
ุ
4 ตนทนธรกจบรการ 1,539,000.00 641,531.97 41.68 1,932,000.00 393,000.00 25.54
ุ
ิ
ิ
ิ
ิ

่
ิ
5 คาบรหารธุรกจสนเชือ 2,330,000.00 (2,281,479.65) (97.92) 2,180,000.00 (150,000.00) (6.44)
ิ

6 คาใชจายธรกจสหกรณ  300,000.00 (37,224.79) (12.41) 180,000.00 (120,000.00) (40.00)
ุ


ิ
7 คาใชจายธรกจบรการ 450,000.00 195,534.67 43.45 315,000.00 (135,000.00) (30.00)
ิ
ุ

8 คาใชจายในการบรหาร 2,000,000.00 554.50 0.03 3,700,000.00 1,700,000.00 85.00


ิ
ทางการเงิน 185



9 คาใชจายเกยวกบเจาหนาที ่ 61,426,000.00 55,635,865.71 90.57 59,152,000.00 (2,274,000.00) (3.70)
ั
่
ี
10 คาใชจายเกยวกบอาคารสถานที ่ 23,759,000.00 21,617,046.66 90.98 22,698,180.00 (1,060,820.00) (4.46)



่
ั
ี
11 คาใชจายในการดำเนนงานอน 29,390,000.00 21,113,644.48 71.84 27,542,020.00 (1,847,980.00) (6.29)


ิ

ื
่

รวมคาใชจายทังสน 263,534,000.00 224,458,181.55 85.17 251,419,200.00 (12,114,800.00) (4.60)
้
ิ
้

กำไรสทธ ิ 40,000,000.00 36,897,359.65 92.24 38,000,000.00 (2,000,000.00) (5.00)
ุ

ึ
้
ู

ั
ั

๋
ิ
ั
ิ
ื

ั

ี
หมายเหตุ 1. ดอกเบยจายใหถอตามความเปนจริง ทงนขนอยกบประมาณการเงนรบฝาก ตวสัญญาใชเงน

้
้
้
ี
้
และการปรับอตราดอกเบีย
ั

ั

ุ
ั
้
ุ

2. งบประมาณรายจายทงหมดขออนมติถวจาย ยกเวนงบครภัณฑและงบลงทน
ั
ุ
ั
ุ
3. ให ช.ส.ค.ถอปฏบติตามแผนงานและงบประมาณรายจายซงไดรับอนมติจากทประชมใหญในปกอน จนกวาจะไดรบ
่
ี
ื






ิ
่
ึ
ั
ุ
ั
ี
อนมติแผนงานและงบประมาณประจำป จากทประชมใหญสามญประจำป ในปปจจบน
ุ
ั
ุ
ั

ุ
่


ั


ั
ํ
ู
ชมนมสหกรณเครดตยเนยนแหงประเทศไทย จากด

ิ
่
ุ
ุ
ี
