Page 188 - Book2564.indd

ุ
ํ


เอกสารประกอบการประชมใหญสามญ ประจาป 2564
ั



ี



ประมาณการรายได และคาใชจาย ประจำป 2564 เปรยบเทียบเปาหมายและผลการดำเนินงาน ป 2563

ั

ุ
ชมนุมสหกรณเครดิตยเนียนแหงประเทศไทย จำกด
่
ู
หนวย : บาท

่
ผลการดำเนนงาน เปาหมาย เพม(ลด)
ิ
ิ
รายการ เปาหมาย ป 2563 เปาหมาย ป 2564
ิ
จำนวนเงน % จำนวนเงน %
ิ
1. รายไดจากการขายและบรการ
ิ

ิ
1.1 รายไดธรกจสนเชือ
่
ิ
ุ

001 ดอกเบียรบเงนใหกู  151,000,000.00 129,585,405.75 85.82 139,300,000.00 (11,700,000.00) (7.75)
้
ั
ิ
้
ี

ู
้
002 ดอกเบยรับ-ลกหนีเงนใหกูที  ่ 3,000,000.00 860,894.64 28.70 1,000,000.00 (2,000,000.00) (66.67)
ิ

พพากษา/ระหวางดำเนินคด ี
ิ
ิ
ุ
้
ื
003 หนีสญรับคน-ธรกิจสนเชอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ื
ู
่
ื
่
017 หกตนทุนธรกิจสนเชอ-ดอกเบยจายตว ั ๋ 62,100,000.00 59,731,687.07 96.19 50,646,000.00 (11,454,000.00) (18.44)
ิ
ั
ี
้


ุ
ิ
สญญาใชเงน
ั

ุ
ิ
ี
้

037 หก ตนทุนธรกิจสนเชอ-ดอกเบยจายเงน ิ 11,720,000.00 13,874,014.50 118.38 21,425,000.00 9,705,000.00 82.81
ั

่
ื
ฝากประจำ
รวม 1.1 80,180,000.00 56,840,598.82 70.89 68,229,000.00 (11,951,000.00) (14.91)
1.2 รายไดธรกจสหกรณ
ุ

ิ
004 ขาย-เอกสารแบบพิมพ 2,000,000.00 1,116,167.07 55.81 1,200,000.00 (800,000.00) (40.00)
ึ
005 ขาย-ของทีระลก 2,000,000.00 334,747.94 16.74 500,000.00 (1,500,000.00) (75.00)
่
่
ื

ิ
006 รายไดอน-ธุรกจสหกรณ  0.00 8,758.50 0.00 0.00 0.00 0.00
ื
ิ
ั
ู
007 หนสญรบคน-ธุรกจสหกรณ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ี
้
รวมขาย 4,000,000.00 1,459,673.51 36.49 1,700,000.00 (2,300,000.00) (57.50)
186 ตนทนธรกจสหกรณ
ิ
ุ
ุ
ุ
018 ตนทน-เอกสารแบบพิมพ 1,200,000.00 654,683.63 54.56 720,000.00 (480,000.00) (40.00)

ุ
ึ
่

019 ตนทน-ของทีระลก 1,200,000.00 234,193.87 19.52 300,000.00 (900,000.00) (75.00)
ุ

ิ
020 ตนทน-ธุรกจสหกรณ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมตนทน 2,400,000.00 888,877.50 37.04 1,020,000.00 (1,380,000.00) (57.50)
ุ
้
รวม 1.2 กำไรขันตน 1,600,000.00 570,796.01 35.67 680,000.00 (920,000.00) (57.50)
ิ

ิ
1.3 รายไดธุรกจบรการ
ั
008 คาบริหารกองทุนสวสดการและการ 26,000,000.00 26,580,865.50 102.23 27,000,000.00 1,000,000.00 3.85
ิ

สงเคราะหแกสมาชก
ิ
009 คาบริการหอพกและหองประชุม 765,000.00 1,052,740.00 137.61 972,800.00 207,800.00 27.16

ั


ิ
010 คาบริหารสถาบนเครดตยูเนียน 3,722,000.00 954,152.95 25.64 2,112,000.00 (1,610,000.00) (43.26)
่
ั
ั
ิ
021 หก ตนทุนธรกิจบรการ- 60,000.00 160,454.97 267.42 480,000.00 420,000.00 700.00

ุ
ั
บริหารงานหอพกและหองประชุม

ุ
ั
022 หก ตนทุนธรกิจบรการ- 1,479,000.00 481,077.00 32.53 1,452,000.00 (27,000.00) (1.83)
ิ
บริหารงานสถาบนพฒนาเครดตยูเนียน
ิ
ั
ั
รวม 1.3 รายไดธรกจบรการ 28,948,000.00 27,946,226.48 96.54 28,152,800.00 (795,200.00) (2.75)
ุ

ิ
ิ
2. รายไดจากการลงทุน
011 ผลตอบแทนจากการลงทุน 100,000,000.00 91,344,921.91 91.34 96,500,000.00 (3,500,000.00) (3.50)
023 หก ตนทุนบริหารเงนลงทุน- 54,400,000.00 39,204,114.43 72.07 39,204,000.00 (15,196,000.00) (27.93)
ิ
ั
ั
ั
ดอกเบยจายตวสญญาใชเงน
ิ

๋
้
ี
037 หก ตนทุนบริหารเงินลงทุน- 11,720,000.00 13,874,014.50 118.38 21,425,000.00 9,705,000.00 82.81

ั
ิ

้
ี
ดอกเบยจายเงนรับฝากประจำ
รวม 2 33,880,000.00 38,266,792.98 112.95 35,871,000.00 1,991,000.00 5.88

ิ
ู

ุ
่
ี
ํ
ั
ุ
ชมนมสหกรณเครดตยเนยนแหงประเทศไทย จากด