Page 29 - BUKU LAPORAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE5 v8
P. 29
PENYATA ALIRAN TUNAI UNTUK
TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER
NOTA 2018 2017
SUMBER TUNAI
Dari Operasi
Sewa 29,040 29,040
Derma / Sedekah / Bantuan 300,545 238,806
Majlis Ilmu / Program Islamik 86,202 100,698
Sumbangan Modal Dari Jemaah
Sumbangan Khas Jemaah (Renovation) 22 3,551 229
Tabung Pembangunan & Penambahbaikan 23 91,096 114,667
JUMLAH PENDAPATAN & SUMBANGAN 510,434 483,441
PENGGUNAAN TUNAI
Kos Operasi
Penyelenggaran 38,616 47,122
Pentadbiran 37,810 36,797
Aktiviti / Program Kemasyarakatan 31,709 30,204
Aktiviti / Program Agama 120,313 117,657
Penggunaan Tunai Untuk Operasi 228,448 231,779
Pembinaan Surau 22
Kos Penambahbaikan:
Bangunan Fasa 1 118,203 53,985
Penggunaan Tunai Untuk Pembinaan 118,203 53,985
Harta / Modal / Pelaburan
Alatan, Perkakasan & Kelengkapan 21
Barangan Bilik Air 1,200 -
Barangan Bilik Jenazah 950 -
Barangan Dapur 800 -
Barangan Dewan Solat / Bangunan 5,739 22,535
Barangan Bilik Imam - 900
Barangan Menyelenggara Bangunan 2,900 2,100
Cagaran 2,660 -
Penggunaan Tunai Untuk Modal & Pelaburan 14,249 25,535
JUMLAH KESELURUHAN PENGGUNAAN TUNAI 360,900 311,299
LEBIHAN / (KURANGAN) TUNAI KESELURUHAN 149,534 172,141
BAKI AWAL TUNAI:
Tabung Pembangunan 23,556 (37,355)
Dana Operasi (19,155) 47,119
Dana Operasi - Bank Akaun 234,714 57,209
239,114 66,973
BAKI AKHIR TUNAI:
Dana Pembangunan 23 0 23,556
Dana Operasi 2,117 (19,155)
Dana Operasi - Bank Akaun 386,531 234,714
388,648 239,114
Page | 28
