Page 169 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)
ํ

ตรวจสอบแล้ว
ี
ี
รายการ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นเพิ มขึน 37.31 75.31 235.51
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 35.16 20.00 -
่
จายชําระเงินก้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (38.69) (18.04) (24.12)
ู
จายชําระเจ้าหนี ตามสัญญาเช่า (3.71) (4.35) (4.32)
่
เงินก้ยืมจากบุคคลและบริษัททีเกียวข้องกันเพิ มขึน (22.50) 7.16 (46.00)
ู

(ลดลง)
จายดอกเบีย (86.49) (72.71) (69.55)
่

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (78.92) 7.37 91.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน (ลดลง) สุทธิ 9.22 (6.56) 13.56

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 6.25 15.47 8.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี 15.47 8.91 22.47
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเป ิ ดเผยเพิ มเติม

รายการทีไม่เปนตัวเงิน
็
หนสินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซือทรัพย์สิน 5.01 - -

ี

เจ้าหนี ทรัพย์สิน 0.49 - -
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ มขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า - 10.44 -

สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยเลิกสัญญาเช่า - - (6.24)
็
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื อการลงทุนไปเปนสินทรัพย์ไม ่
หมนเวียนทีถือไว้เพื อขาย - - 10.12

ุ
็
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเปนสินทรัพย์สิทธิการใช้ - 10.26 -
็
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เปนสินทรัพย์ถาวร - 1.36 0.69
เจ้าหนี ทรัพย์สิน - - 8.81
หนสินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยเลิกสัญญาเช่า - - (9.59)
ี

ี
 อัตราส่วนทางการเงินทสําคัญ
ี
ี
รายการ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ี
่
อัตราสวนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.96 1.07
่
อัตราสวนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.21 0.30 0.29
่
่
อัตราสวนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.10 0.03 (0.04)
่
อัตราสวนหมนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า) 7.43 7.27 8.26
ุ

ระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย (วัน) 49.15 50.18 44.18

อัตราสวนหมนเวียนสินค้าสําเร็จรูป (เท่า) 4.93 5.34 6.67
่
ุ
ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย (วัน) 74.06 68.39 54.71

่
อัตราสวนหมนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.41 2.46 2.77
ุ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วัน) 151.35 148.46 131.74
ุ
่
อัตราสวนหมนเวียนเจ้าหนี (เท่า) 50.15 36.46 39.80

ระยะเวลาชําระหนี (วัน) 7.28 10.01 9.17
วงจรเงินสด (วัน) 193.22 188.62 166.76
่
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั นต้น 3.93% 11.27% 12.74%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน -2.21% 6.68% 8.23%
ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.4 หน้า 37