Page 168 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

ตรวจสอบแล้ว
ี
ี
รายการ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12.34) 0.60 44.52
ค่าเสื อมราคาค่าตัดจําหนาย 75.15 83.82 78.19
่
ี

ี

หนสูญ - ลูกหนการค้าและลูกหนี อืน - - 0.45

กลับรายการค่าเผื อผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ (0.09) (1.81) (1.02)

เกิดขึน

(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้า 25.69 (31.16) 16.99

เสือมสภาพ
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน - - 1.10
่
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ) - (0.08) 5.22
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย์และตัดจําหนาย 5.28 1.64 0.82
่
่
สินทรัพย์

กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่ได้เกิดขึน (0.15) (2.44) (1.42)

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า - - (3.35)
ุ
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนพันธ์ - 2.19 -
ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพนักงาน 11.22 4.82 2.85
์
ดอกเบี ยรับ (4.04) (3.24) (5.27)
ต้นทุนทางการเงิน 82.06 66.83 72.65)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง 64.87 222.45 397.57
สินทรัพย์และหนีสินในการดําเนินงาน

การเปลียนแปลงสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ มขึน) ลดลง

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื น 76.56 (172.46) (47.76)

สินค้าคงเหลือ (1.73) (80.71) (402.83)
สินทรัพย์ไมหมุนเวียน 0.30 4.64 (3.57)
่

การเปลียนแปลงหนีสินดําเนินงานเพิ มขึน (ลดลง)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื น (8.12) 60.88 (7.85)
ี

หนสินทีเกิดจากสัญญา 0.79 6.63 31.08

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 132.67 41.43 (33.36)
่
่
จายชําระสําหรับพนักงานเกษียณอายุ - (3.36) (5.46)
่
่
จายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที จาย (2.25) (1.65) (28.47)
ภาษีเงินได้รับคืน - 2.31 -
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม 130.42 38.73 (67.30)
ดาเนินงาน
ํ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ าประกันเพิ มขึน (0.32) (0.26) (3.09)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการอื น - - 0.90
่
จายซื อสินทรัพย์ถาวร (45.67) (41.51) (28.22)
่
่
จายซื อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.94) (0.25) (0.04)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.61 0.11 0.42
เงินสดรับจากดอกเบี ยรับ 4.04 3.25 5.36
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลทีเกียวข้องกันลดลง (เพิ มขึน) - (14.00) 14.00

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (42.28) (52.66) (10.67)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.4 หน้า 36