Page 293 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

่
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ิ
ิ
เงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
่
หนวย: บาท
2564 2563
เงินสดในมือ 98,433 67,634
เงินฝากกระแสรายวัน 21,715,221 8,184,330
เงินฝากออมทรพย์ 659,071 658,578
ั
รวม 22,472,725 8,910,542

ี
้
ื
ี
7. ลูกหน การคาและลูกหน หมุนเวียนอน - สุทธิ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมนเวียนอื น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
ุ
ี
ี
หนวย: บาท
่
2564 2563
ี
ลูกหน การค้า 456,208,057 435,588,218
หัก ค่าเผื อผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิดขึ น (12,404,740) (13,423,930)
ุ
ี
ลูกหน การค้า - สทธ ิ 443,803,317 422,164,288
ี
ลูกหน อื น 28,858,928 3,227,903
่
ค่าใช้จายจายล่วงหน้า 2,593,649 2,793,854
่
ลูกหน กรมสรรพากร 7,915,990 7,683,407
ี
เงินมัดจําค่าสนค้า - 3,923,695
ิ
อื นๆ 7,827,764 5,058,027
ลูกหน หมุนเวียนอื น 47,196,331 22,686,886
ี
ี
ุ
รวมลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น - สทธ ิ 490,999,648 444,851,174
ี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษัทฯมลูกหน การค้า ซงจําแนกตามอายุหน ดังน ี
ึ

ี
ี
ิ
ี
่
หนวย: บาท
2564 2563
ลูกหน การค้า
ี
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 284,558,232 315,130,460
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน 153,389,212 102,991,707
3 - 6 เดือน 3,698,288 3,214,173
6 - 12 เดือน 2,031,021 589,331
มากกว่า 12 เดือน 6,866,691 7,130,360
รวม 450,543,444 429,056,031
ลูกหน เช็คคืน 5,664,613 6,532,187
ี
ี
รวมลูกหน การค้า 456,208,057 435,588,218
หัก ค่าเผื อผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิดข น (12,404,740) (13,423,930)
ึ
ุ
ี
รวมลูกหน การค้า-สทธ ิ 443,803,317 422,164,288

25