Page 304 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ิ
ื
วงเงินสนเชอ
ิ
ิ
ิ
ื
ิ
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษัทฯ มีวงเงนสนเชอและวงเงนใช้ไปกับสถาบันการเงนดังน ี
หนวย: ล้านบาท
่
2564 2563
วงเงิน ใช้ไป วงเงิน ใช้ไป
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 38.00 11.61 38.00 6.61
์
เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ
ี
ี
และทรสต์รซทส ์ 1,380.00 1,273.13 1,330.00 1,093.78
ั
ตั วสัญญาใช้เงิน 95.00 95.00 95.00 95.00
ขายลดเช็คและตั วแลกเงิน 40.00 31.16 40.00 31.19
ิ
ี
ขายลดลูกหน (แฟคเตอร ง) 140.00 98.90 90.00 46.92
แพ็กกิ งเครดิต 10.00 - 10.00 -
ื
สัญญาซ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 350.00 - 350.00 104.24
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 71.50 13.38 71.50 37.50

หนังสอคํ าประกันของธนาคาร 17.00 6.33 17.00 7.43
ื
รวม 2,141.50 1,529.51 2,041.50 1,422.67

15. เจาหนี การคาและเจาหนี หมนเวียนอน
ุ
้
้
ื
้
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
ี
ี
่
หนวย: บาท
2564 2563
ี
เจ้าหน การค้า 77,776,368 79,820,018
ิ
ี
เจ้าหน การค้าบรษัทที เกี ยวข้องกัน - 3,933,497
ี
รวมเจ้าหน การค้า 77,776,368 83,753,515
ี
เจ้าหน หมุนเวียนอื น 24,565,609 28,580,132
ค่าใช้จายค้างจาย 40,001,212 27,623,569
่
่
่
ดอกเบี ยค้างจาย 6,355,519 3,257,153
ี
เจ้าหน กรมสรรพากร 450,247 1,905,973
อื น ๆ 31,618 5,007

ี
รวมเจ้าหน หมุนเวียนอื น 71,404,205 61,371,834
รวมเจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 149,180,573 145,125,349
ี
ี

36