Page 376 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

์
้
ิ
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบกระแสเงินสด
ํ
ั
ี
ุ
ิ
สาหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2563
หนวย: บาท
่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ิ
ุ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมลงทน:
ิ
ี
เงนฝากธนาคารทติดภาระคํ าประกันเพิ มขึ น (263,363) (322,552)
ิ
ื
่
จายซ อสนทรัพย์ถาวร (41,510,600) (45,666,328)
่
ื
จายซ อสนทรัพย์ไม่มีตัวตน (254,348) (936,150)
ิ
ิ
เงนสดรับจากการขายสนทรัพย์ 111,642 604,414
ิ
รับเงนจากดอกเบ ยรับ 3,255,787 4,043,947
ี
ิ
ุ
ิ
ี
เงนให้กู้ยืมแก่บคคลทเกี ยวข้องกันเพิ มขึ น (14,000,000) -
เงนสดสทธใช้ไปในกิจกรรมลงทน (52,660,882) (42,276,669)
ิ
ุ
ิ
ุ
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมจัดหาเงน:
ิ
ิ
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะสั นเพิ มขึ น 75,311,993 37,311,177
ิ
ิ
ี
ิ
รับเงนกู้ยืมระยะยาว 20,000,000 35,158,000
่
ิ
จายชําระเงนกู้ยืมระยะยาว (18,040,000) (38,696,000)
ี
่
จายชําระเจ้าหน ตามสัญญาเชา ่ (4,349,429) (3,711,491)
ิ
เงนกู้ยืมจากบุคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกันเพิ มขึ น(ลดลง) 7,161,159 (22,500,000)
ิ
จายดอกเบ ย ี (72,713,138) (86,487,367)
่
ุ
เงนสดสทธได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงน 7,370,585 (78,925,681)
ิ
ิ
ิ
ิ
ุ
ี
ิ
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ มขึ น(ลดลง)สทธ ิ (6,561,218) 9,218,045
่
ื
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอต้นป ี 15,471,760 6,253,715
ิ
ิ
่
ี
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอส นป ี 8,910,542 15,471,760
่
ิ
ี
ิ
ื
ิ
ข้อมูลกระแสเงนสดเปดเผยเพิ มเติม :-
ิ
ี
ิ
็
รายการทไม่เปนตัวเงน
ิ
ื
หน สนตามสัญญาเชาจากการซ อทรัพย์สน - 5,012,399
ิ
ี
่
เจ้าหน ทรัพย์สน - 492,813
ี
ิ
ิ
ิ
สนทรัพย์สทธการใช้เพิ มขึ นจากหน สนตามสัญญาเชา ่ 10,436,965 -
ิ
ิ
ี
โอนสนทรัพย์ถาวรไปเปนสนทรัพย์สทธการใช้ 10,260,656 -
็
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
โอนสนทรัพย์สทธการใช้ไปเปนสนทรัพย์ถาวร 1,358,280 -
ิ
็
ิ
ึ

หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 9
็
่
ิ
ิ