Page 375 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ิ
้
์
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบกระแสเงินสด
ั
ิ
ุ
ี
สาหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2563
ํ
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมดําเนนงาน:
ิ
กําไร(ขาดทน)สําหรับป ี 101,281,505 (117,910,486)
ุ
ิ
ิ
็
ิ
รายการปรับกระทบกําไรสทธเปนเงนสดได้มาจากกิจกรรมดําเนนงาน
ุ
่
ิ
(รายได้)ค่าใช้จายภาษีเงนได้ 604,420 (12,341,197)
่
ค่าเสอมราคาและค่าตัดจําหนาย 83,817,726 75,152,360
ื
ิ
ุ
ี
กลับรายการค่าเผื อผลขาดทนด้านเครดตทคาดว่าจะเกิดขึ น (1,813,324) (97,040)
ุ
(กลับรายการ)ขาดทนจากมูลค่าสนค้าลดลงและสนค้าเสอมสภาพ (31,156,335) 25,694,878
ิ
ิ
ื
ุ
ิ
กลับรายการขาดทนจากการด้อยค่าสนทรัพย์ (80,535) -
่
ิ
่
ุ
ขาดทนจากการจําหนายสนทรัพย์และตัดจําหนายสนทรัพย์ 1,639,307 5,280,117
ิ
ี
ี
กําไรจากอัตราแลกเปลยนทยังไม่ได้เกิดขึ น (2,444,477) (152,412)
ุ
ขาดทนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนพันธ์ 2,193,989 -
ุ
ค่าใช้จายผลประโยชน์พนักงาน 4,817,985 11,219,913
่
ดอกเบ ยรับ (3,243,050) (4,036,438)
ี
ิ
ุ
ต้นทนทางการเงน 66,830,314 82,063,938
กําไรจากการดําเนนงานก่อนการเปลยนแปลงของสนทรัพย์
ิ
ี
ิ
ิ
ี
ิ
และหน สนในการดําเนนงาน 222,447,525 64,873,633
ี
การเปลยนแปลงสนทรัพย์ดําเนนงาน - (เพิ มขึ น)ลดลง
ิ
ิ
ู
ื
ี
ี
ลกหน การค้าและลกหน หมุนเวียนอน (172,457,195) 76,555,723
ู
สนค้าคงเหลอ (80,708,521) (1,725,226)
ิ
ื
ิ
สนทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,635,125 303,415
ิ
ี
ี
ิ
การเปลยนแปลงหน สนดําเนนงาน - เพิ มขึ น(ลดลง)
ื
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอน 60,878,557 (8,124,103)
ี
ี
หน สนทเกิดจากสัญญา 6,629,884 791,088
ี
ิ
ี
จายชําระสําหรับพนักงานเกษียณอายุ (3,356,138) -
่
ี
่
จายภาษีถกหัก ณ ทจาย (1,649,299) (2,254,135)
ู
่
ภาษีเงนได้รับคืน 2,309,141 -
ิ
ิ
ิ
ิ
เงนสดสทธได้มาจากกิจกรรมดําเนนงาน 38,729,079 130,420,395
ุ

็
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 8
ึ
่
ิ
ิ