Page 401 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ั
ั
ื
ิ
ี
้
11. เงินเบกเกินบัญชและเงินกูยมระยะสนจากสถาบนการเงิน
ิ
เงนเบิกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะส นจากสถาบันการเงน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ั
ิ
ิ
ี
หนวย: บาท
่
2562 2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19,497,279 22,836,577
เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ 910,352,402 876,284,911

์
ี
ี
ั
ทรสต์รซทส ์ 124,477,278 52,732,211

ตั วสัญญาใช้เงิน 94,200,000 94,380,000
ขายลดเช็คและตั วแลกเงิน 22,936,385 52,356,317
ิ
ี
ขายลดลูกหน (แฟคเตอร ง) 29,161,772 64,814,854
รวม 1,200,625,116 1,163,404,870

ี
ี
ี
สนเชอข้างต้นมอัตราดอกเบ ยระหว่างร้อยละ 3.00-6.87 คํ าประกันโดยกรรมการของบรษัททเกี ยวข้องกันและการจํานอง
ิ
ิ
ื
ิ
ิ
ิ
ื
้
ที ดิน อาคารและส งปลูกสรางและเครองจักรของบรษัทฯ และคํ าประกันโดยเงนฝากธนาคาร(หมายเหตุ 8 และ 9)
ิ
ิ
ี
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัทฯ มวงเงนเบิกเกินบัญช และเงนกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงนจํานวน
ิ
ี
2,174.50 ล้านบาท และ 2,055.50 ล้านบาท ตามลําดับ กับสถาบันการเงน 8 แห่ง
ิ
ื
12. เจาหนี การคาและเจาหนี หมุนเวียนอน
้
้
้
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ี
่
หนวย: บาท
2562 2561
ี
เจ้าหน การค้า 29,225,957 33,842,055
ี
ิ
เจ้าหน การค้าบรษัทที เกี ยวข้องกัน 9,933,497 10,433,497
รวมเจ้าหน การค้า 39,159,454 44,275,552
ี
ี
เจ้าหน หมุนเวียนอื น 20,017,731 18,713,675
ค่าใช้จายค้างจาย 17,652,183 18,647,353
่
่
ดอกเบี ยค้างจาย 9,139,977 13,563,406
่
ี
เจ้าหน กรมสรรพากร 336,237 183,947
ี
รวมเจ้าหน หมุนเวียนอื น 47,146,128 51,108,381
รวมเจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 86,305,582 95,383,933
ี
ี

30