Page 409 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ื
ื
20. เครองมอทางการเงิน
ิ
ื
ิ
ุ
ุ
บรษัทฯไม่มีนโยบายประกอบธรกรรมตราสารอนพันธ์ทางการเงน เพื อเก็งกําไรหรอเพื อการค้า
ิ
ิ
ี
ี
ื
บรษัทฯ มความเสยงเกยวกับนโยบายความเสยงด้านการให้สนเชอ ความเสยงเกยวกับอัตราดอกเบี ย และความเสยงจาก
ี
ี
ี
ี
ี
เงนตราต่างประเทศ
ิ
็
บรษัทฯใช้ตราสารอนพันธ์ทางการเงน ซงบรษัทฯพิจารณาเหนว่าเหมาะสมในการบรหารความเสยงดังกล่าว
ิ
ิ
ี
ิ
ุ
ิ
ึ

ี
ความเสยงด้านการให้สนเชอ
ื
ิ
ื
ิ
ี
ี
ี
ื
ี
ี
ิ
่
บรษัทฯ มความเสยงด้านการให้สนเชอทเกี ยวเนองกับลกหน การค้า ฝายบรหารของบรษัทฯควบคุมความเสยงน โดยการ
ิ
ิ
ู
ี
ี
ี
กําหนดให้มนโยบายและวิธการในการควบคมสนเชอที เหมาะสม ดังนั นบรษัทฯ จงไม่คาดว่าจะได้รบความเสยหายท ี
ี
ั
ิ
ึ
ื
ิ
ุ
ี
ื
ิ
ิ
ิ
ี
ี
ื
ื
ิ
เปนสาระสําคัญจากการให้สนเชอ นอกจากน การให้สนเชอของบรษัทฯ ไม่มการกระจุกตัวเนองจากบรษัทฯ มฐานของ
็
ี
ี
ิ
ื
ู
ิ
ู
ิ
ุ
ี
ลูกค้าทหลากหลายและมอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงนสงสดที บรษัทฯ อาจต้องสญเสยจากการให้สนเชอคือมลค่าตาม
ู
ิ
ี
บัญชของลูกหน ที แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงน
ี
ความเสยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ย
ี
ี
ความเสยงด้านอัตราดอกเบี ย หมายถึงความเสยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงทจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ ยในตลาด
ี
ี
ี
ื

ิ
ิ
ี
ึ
ซงส่งผลกระทบต่อการดําเนนงานและกระแสเงนสดของบรษัทฯ ผู้บรหารเชอว่าบรษัทฯ มความเสยงในอัตราดอกเบี ย
ิ
ิ
ิ
ี
ิ
ื
็
ิ
น้อยเนองจากอัตราดอกเบี ยเงนเบิกเกินบัญชและเงนกู้ยืมทได้รับเปนอัตราตลาดและเงนก้ยืมทั งหมดจะครบกําหนดใน
ิ
ี
ี
ู
ึ
้
ระยะเวลาอันสั น ดังนั น บรษัทฯ จงไม่ได้ปองกันความเสยงดังกล่าว
ิ
ี
สนทรัพย์และหน สนทางการเงนที สําคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบ ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังน ี
ี
ี
ิ
ิ
ิ
หนวย: ล้านบาท
่
มีอัตรา
ดอกเบี ย มีอัตรา ไม่มีอัตรา
ลอยตัว ดอกเบี ยคงท ี ดอกเบี ย รวม
ิ
สนทรพย์ทางการเงิน
ั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.63 0.01 14.83 15.47
ี
ุ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น-สทธ ิ - - 276.09 276.09
ี
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที ติดภาระคํ าประกัน - 30.39 - 30.39
ิ
ี
หน สนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 165.80 1,034.83 - 1,200.63
ี
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น - - 86.31 86.31
หน สนที เกิดจากสัญญา - - 15.64 15.64
ิ
ี
ิ
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกัน - 38.84 - 38.84
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 35.54 - - 35.54
ุ
ิ
หน สนตามสัญญาเช่าการเงิน-สทธ ิ - 12.25 - 12.25
ี

38