Page 418 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

้
ิ
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
์
งบกระแสเงินสด
ิ
ั
ุ
ี
สาหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562
ํ
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมดําเนนงาน:
ิ
ขาดทนสําหรับป ี (117,910,486) (90,353,955)
ุ
็
ิ
ุ
ิ
รายการปรับกระทบกําไรสทธเปนเงนสดได้มาจากกิจกรรมดําเนนงาน
ิ
รายได้ภาษีเงนได้ (12,341,197) (8,474,481)
ิ
่
ค่าเสอมราคาและค่าตัดจําหนาย 75,152,360 77,123,267
ื
ู
ู
ี
(กลับรายการ)หน สญและหน สงสัยจะสญ (97,040) 3,273,550
ี
ิ
ิ
ื
ุ
ขาดทนจากมูลค่าสนค้าลดลงและสนค้าเสอมสภาพ 25,694,878 9,675,148
ุ
กลับรายการค่าเผื อเงนลงทน - (1,000,000)
ิ
ุ
ขาดทนจากการด้อยค่าสนทรัพย์ - 2,312,210
ิ
ิ
่
่
ุ
ิ
ขาดทนจากการจําหนายสนทรัพย์และตัดจําหนายสนทรัพย์ 5,280,117 271,424
กําไรจากอัตราแลกเปลยนทยังไม่ได้เกิดขึ น (152,412) (888,030)
ี
ี
่
ค่าใช้จายผลประโยชน์พนักงาน 11,219,913 3,576,769
ี
ดอกเบ ยรับ (4,036,438) (4,528,319)
ุ
ิ
ต้นทนทางการเงน 82,063,938 78,267,450
ิ
ิ
ี
กําไรจากการดําเนนงานก่อนการเปลยนแปลงของสนทรัพย์
ิ
ี
ิ
และหน สนในการดําเนนงาน 64,873,633 69,255,033
ิ
ิ
การเปลยนแปลงสนทรัพย์ดําเนนงาน - (เพิ มขึ น)ลดลง
ี
ี
ู
ู
ื
ี
ลกหน การค้าและลกหน หมุนเวียนอน 76,555,723 63,014,229
ื
สนค้าคงเหลอ (1,725,226) (44,010,338)
ิ
สนทรัพย์ไม่หมุนเวียน 303,415 (4,002,093)
ิ
ี
ิ
การเปลยนแปลงหน สนดําเนนงาน - ลดลง
ิ
ี
ื
ี
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอน (8,124,103) (100,893,697)
ี
หน สนทเกิดจากสัญญา 791,088 (1,346,161)
ี
ิ
่
จายชําระสําหรับพนักงานเกษียณอายุ - (457,820)
่
จายภาษีถกหัก ณ ทจาย (2,254,135) (10,100,839)
่
ี
ู
ิ
เงนสดสทธได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนนงาน 130,420,395 (28,541,686)
ิ
ุ
ิ
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมลงทน:
ุ
ิ
ี
เงนฝากธนาคารทติดภาระคํ าประกันเพิ มขึ น (322,552) 1,513,417
ื
่
จายซ อสนทรัพย์ถาวร (45,666,328) (69,668,135)
ิ
ิ
ื
่
จายซ อสนทรัพย์ไม่มีตัวตน (936,150) (1,314,800)
ิ
เงนสดรับจากการขายสนทรัพย์ 604,414 689,312
ิ
ิ
รับเงนจากดอกเบ ยรับ 4,043,947 4,539,606
ี
ิ
ุ
ิ
เงนสดสทธใช้ไปในกิจกรรมลงทน (42,276,669) (64,240,600)
ุ
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 8
่
็
ิ
ิ
ึ