Page 419 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

์
ิ
้
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบกระแสเงินสด
ํ
ั
ุ
ี
ิ
สาหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ิ
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมจัดหาเงน:
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะสั นเพิ มขึ น 37,311,177 134,616,769
ิ
ิ
ี
ิ
ิ
รับเงนกู้ยืมระยะยาว 35,158,000 8,180,000
่
ิ
จายชําระเงนกู้ยืมระยะยาว (38,696,000) (39,936,000)
ี
่
ิ
จายชําระเจ้าหน ตามสัญญาเชาทางการเงน (3,711,491) (4,429,640)
่
เงนกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกันพิ มขึ น(ลดลง) (22,500,000) 20,000,000
ิ
ิ
่
จายดอกเบ ย ี (86,487,367) (80,605,368)
ิ
ุ
เงนสดรับจากการเพิ มทน - 10,000,000
ิ
ิ
ุ
ิ
เงนสดสทธได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงน (78,925,681) 47,825,761
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ มขึ น(ลดลง)สทธ ิ 9,218,045 (44,956,525)
ี
่
ิ
ุ
ิ
ิ
ี
่
ื
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอต้นป ี 6,253,715 51,210,240
ิ
ิ
ิ
่
ื
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอส นป ี 15,471,760 6,253,715
ี
ิ
ิ
ข้อมูลกระแสเงนสดเปดเผยเพิ มเติม :-
็
ี
ิ
1) รายการทไม่เปนตัวเงน
ี
ิ
หน สนตามสัญญาเชาการเงนจากการซ อทรัพย์สน 5,012,399 2,388,084
่
ิ
ิ
ื
ิ
ี
เจ้าหน ทรัพย์สน 492,813 3,770,972
2) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด
ี
่
ิ
ิ
เงนสดในมือ 82,591 71,498
ิ
เงนฝากกระแสรายวัน 14,751,095 5,545,347
ิ
ิ
เงนฝากออมทรัพย์ 638,074 636,870
รวม 15,471,760 6,253,715
็
ิ
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 9
ึ

ิ
่