Page 56 - Lalita Saisang
P. 56
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. กระบวนงานการเงิน : 3.2 กระบวนการย่อยการเบิกจ่ายเงิน : 3.2.1 การตั้งฎีกาเบิกจ่าย (เงินเดือนและค่าจ้าง)
ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล อ้างอิง
1 รวบรวม 1 วัน รวบรวมและตรวจสอบค าสั่งจ้างท างาน ครบถ้วน เอกสาร เจ้าหน้าที่งาน ตามที่ก าหนด ระเบียบว่า
หลักฐานการเบิกเงิน ของลูกจ้างชั่วคราว ถูกต้อง การเงิน ด้วยการรับเงินฯ
2 1-2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และ ครบถ้วน เอกสาร " "
วัน พิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบฎีกา คือ ถูกต้อง
จัดท าเอกสาร
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) แบบ
แสดงรายการเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ใบผลัด
ส่ง งบรายละเอียดใบส าคัญประกอบฎีกาและ
หน้าใบขอเบิก
3 1 วัน 1. ส่งหน้าฎีกาที่งานตรวจสอบได้ตรวจสอบ " "
จัดท าใบขอเบิก
ความถูกต้องและอนุมัติแล้วให้กองการเงิน
2. จัดเก็บส าเนา
ต่อ
