Page 111 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 111
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
ี
ี
ี
ี
แผนภูมิอัตราแลกเปลยนเงินสกุลบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสท 1 ป 2561 – ไตรมาสท 3
ี
ป 2564
บาท / ดอลลาร์สหรัฐ
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62 1Q63 2Q63 3Q63 4Q63 1Q64 2Q64 3Q64
ู
ทีมา: เว็บไซด์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมล ณ วันที 12 มกราคม 2565)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี ยงจากความผันผวนของอัตรา
้
แลกเปลียน จึงได้ทําสัญญาซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา (Forward Contract) ระยะเวลาไม่เกินหนึงป เพือปองกัน
้
ี
ความเสียงของการจ่ายชําระที เปนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ปองกันความเสียงจากความผันผวน
้
็
ของอัตราแลกเปลียนทั งหมด แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กํากับดูแลและติดตามการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
ุ
อย่างใกล้ชิด เพือบริหารความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนสกลเงินดอลลาร์สหรัฐให้เหมาะสมกับการนาเข้าวัตถุดิบในช่วง
ํ
้
นั นๆ โดยได้รับคําแนะนาจากเจ้าหนาที ธนาคารเพือทราบถึงสถานการณสกุลเงินตราต่างประเทศ และการคาดการณ ์
ํ
์
แนวโนมของค่าเงินบาท ก่อนตัดสินใจทําสัญญาซือขาย เพือเลือกหาชวงเวลาที เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการ
้
่
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงทีสุด
ี
ี
2.2 ความเสยงจากการเปลยนแปลงอัตราดอกเบี ย
็
ณ สินป 2562 - 2564 หนีสินที มีภาระดอกเบียของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เปน 2 ประเภท ได้แก่ หนีสิน
ี
่
ทีมีภาระดอกเบียแบบคงที และหนีสินที มีภาระดอกเบียแบบลอยตัว โดยหนีสินที มีภาระดอกเบียส่วนใหญประกอบไป
ด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมจากบุคคลและ
บริษัททีเกียวข้อง และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั งนี หนีสินทีมีภาระดอกเบียมีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,287.26
ล้านบาท 1,375.34 ล้านบาท และ 1,527.62 ล้านบาท หรือคิดเปนสัดส่วนร้อยละ 58.47 ร้อยละ 56.30 และร้อยละ
็
51.94 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย MLR และ MOR ดังนั น หากอัตราดอกเบี ยดังกล่าว
เกิดการเปลียนแปลงเพิ มขึนในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ
่
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชือว่าความเสียงจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี ยดังกลาวอยู่ในระดับที
ไม่สูงมากนัก เนืองจากบริษัทฯ จ่ายอัตราดอกเบี ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมตามอัตราดอกเบี ยตลาด อีกทั งเงินกู้ยืม
้
ทั งหมดจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั น ดังนั น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการปองกันความเสียงดังกล่าว
ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.2 หนา 10
้
