Page 370 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ี
ความเสยงจากเงนตราต่างประเทศ
ิ
็
ี
ิ
ิ

ึ
ิ
ื
บรษัทฯ มีความเสยงจากอัตราแลกเปลยนเงนตราต่างประเทศ ซงเกิดจากการซ อวัตถุดิบที เปนเงนตราต่างประเทศ บรษัทฯ
ิ
ี
ึ
้
ได้ทําสัญญาซ อเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า ซงรายการดังกล่าวจะมอายุไม่เกินหนงป เพื อปองกันความเสยงของการจ่าย
ี
ิ
ี
ื
ี

ึ

ชําระเงนที เปนเงนตราต่างประเทศ
็
ิ
ิ
ี
ี
ี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษัทฯ มความเสยงจากอัตราแลกเปลยนเงนตราต่างประเทศจากการมหน ีสนท ี
ิ
ิ
ี
ิ
ิ
็
เปนเงนตราต่างประเทศ ดังน ี
่
หนวย: เทียบเท่าล้าน
สกุลเงินตราต่างประเทศ 2563 2562
็
ิ

ั
หน สนที เปนเงินตราต่างประเทศ ดอลล่ารสหรฐอเมรกา 8.53 4.21
ิ
ี
์

มูลค่ายุตธรรม
ิ
ื
ื
เนองจากเครองมอทางการเงนส่วนใหญ่ของบรษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั น หรอมอัตราดอกเบี ยใกล้เคียงกับอัตรา
ิ
ิ
ื
ี
ื
ึ
ิ
ี
ู
ี
ิ
ู
ื
ื
ดอกเบี ยในตลาด บรษัทฯจงประมาณมลค่ายุติธรรมของเครองมอทางการเงนใกล้เคยงกับมลค่าตามบัญชที แสดงในงบ
ิ
แสดงฐานะการเงน
ความเสยงจากสภาพคล่อง
ี
ี
ิ
ิ
ิ
ี
ุ
บรษัทฯ มการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสดให้
ิ
ิ
ิ
เพียงพอต่อการดําเนนงานบรษัทฯ และเพื อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงนสดลดลง
ื
ิ
ิ
ิ
ี
ี
ตารางต่อไปน แสดงรายละเอียดอายุสัญญาที เหลออยู่ของบรษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สําหรับหน สนทางการเงนที
ไมใชตราสารอนพันธ์ รวมถงระยะเวลาชําระคนที ตกลงกันไว้ ตารางได้จัดทําข นตามกระแสเงนสดที ไมได้คดลดของ
่
ึ
่
่
ิ
ื
ิ
ึ
ุ
หน สนทางการเงนตามวันที เรวที สดที บรษัทฯ จะต้องจ่ายชําระ
ิ
ิ
ุ
ิ
ี
็
หน่วย: บาท
หลังจาก 1 ป ี

ภายในหนงป ี แต่ภายใน 5 ป ี เกินกว่า 5 ป ี รวม
ึ
่
่
รายการที ไมใชตราสารอนุพันธ ์
ิ
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะสั น
ิ
ิ
ี
ิ
จากสถาบันการเงน 1,273,498,022 - - 1,273,498,022
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอน 141,295,924 - - 141,295,924
ื
ี
ี
ี
ิ
ี
หน สนทเกิดจากสัญญา 22,266,265 - - 22,266,265
ี
หน สนตามสัญญาเช่า 4,315,582 14,026,118 - 18,341,700
ิ
ิ
ิ
เงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน 24,118,000 13,380,000 - 37,498,000
ิ
ิ
เงนกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบรษัท
ี
ี
ทเกยวข้องกัน 30,200,000 15,800,000 - 46,000,000
52