Page 64 - รายงานผลการดำเนินงาน OG รอบ 12 เดือน 2563
P. 64
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : -
วันที่ส่งรายงาน : 08 มกราคม 2563 รอบ 12 เดือน : 09 กันยายน 2563 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วราลักษณ์ ราชคำ โทรศัพท์ : 0 2590 2341 อีเมล์ : happy_tanza@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อรพิน ศรีวิชัย โทรศัพท์ : 02 5905341 อีเมล์ : npin_s@hotmail.com
นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ☑ 3.ด้านองค์กร ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี งบประมาณ : 0 บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและมีการนำมาใช ้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ
รอบ 6 เดือน อุปสรรค รอบ 12 เดือน อุปสรรค
1 ดำเนินการจัดทำร่างรูปแบบ ธันวาคม 2562 ผู้รับผิดชอบร่วมดำเนินการจัดทำร่างรูปแบบโปรแกรม - ผู้รับผิดชอบร่วมดำเนินการจัดทำร่างรูปแบบโปรแกรม -
้
โปรแกรมตรวจสอบบัญชีโดยใช ้ ตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรม Excel เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบบัญชีโดยใชโปรแกรม Excel เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ี
โปรแกรม Excel ตรวจสอบระบบบัญชีของหน่วยรับตรวจ ประจำปี ระบบบัญชของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 2563 ซึ่งโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ซึ่งโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบ
ี
ตรวจสอบ 1. ความถูกต้องของดุลบัญช
ี
1. ความถูกต้องของดุลบัญช 2. รายการบัญชีที่แตกต่างกันของระบบบริหารการเงินการ
2. รายการบัญชีที่แตกต่างกันของระบบบริหาร คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และบัญชีแยก
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประเภท (GL)
และบัญชีแยกประเภท (GL) 3. บัญชีที่ไม่ควรมี / ไม่ใช่ภารกิจ / บัญชีที่ต้องเท่ากัน
3. บัญชีที่ไม่ควรมี / ไม่ใช่ภารกิจ / บัญชีที่ต้องเท่ากัน 4. บัญชีที่ต้องไม่มียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
4. บัญชีที่ต้องไม่มียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน 5. บัญชีเงินสดในมือกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 6. การ
5. บัญชีเงินสดในมือกับรายงานเงนคงเหลือประจำวัน บันทึกรายการบัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล กับบัญชีลูกหนี้
ิ
6. การบันทึกรายการบัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล 7. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์วิกฤต
กับบัญชีลูกหนี้ ระดับ 7
7. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์
วิกฤตระดับ 7
ี
รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ส่วนกลาง 46
