Page 65 - Lalita Saisang
P. 65
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. กระบวนงานการเงิน : 3.2 กระบวนการย่อยการเบิกจ่ายเงิน : 3.2.1 การตั้งฎีกาเบิกจ่าย (ค่าสาธารณูปโภค)
ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล อ้างอิง
1 1 วัน เมื่อได้รับใบแจ้งให้ช าระหนี้ให้ด าเนินการ ครบถ้วน เอกสาร เจ้าหน้าที่งาน ตามที่ก าหนด ระเบียบฯ
รวบรวม
หลักฐานการเบิกเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ถูกต้อง การเงิน การเงิน
2 1-2 ด าเนินการพิมพ์เอกสารใบส าคัญเพื่อเสนอ ครบถ้วน เอกสาร " " "
จัดท าเอกสาร วัน ขออนุมัติและจัดท าเอกสารประกอบอื่น ถูกต้อง
3 1 วัน จัดท าใบขอเบิก ครบถ้วน เอกสาร " " "
จัดท าใบขอเบิก
ถูกต้อง
4 1 วัน ส่งงานตรวจสอบฯท าการตรวจสอบความ ครบถ้วน เอกสาร " " "
ส่งงานตรวจสอบ ถูกต้อง ถูกต้อง
5 ส่งฎีกา 1 วัน 1. ส่งหน้าฎีกาที่งานตรวจสอบได้ตรวจสอบ ครบถ้วน เอกสาร " " "
และเก็บส าเนา ความถูกต้องและอนุมัติแล้วให้กองการเงิน ถูกต้อง
2. จัดเก็บส าเนา
