Page 67 - Lalita Saisang
P. 67
3. กระบวนงานการเงิน : 3.2 กระบวนการย่อยการเบิกจ่ายเงิน : 3.2.1 การตั้งฎีกาเบิกจ่าย (เงินสวัสดิการ)
ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล อ้างอิง
1 รวบรวม 1 วัน 1.เมื่อได้รับเอกสารและใบส าคัญ ตรวจสอบ ครบถ้วน เอกสาร เจ้าพนักงาน แบบเบิกเงิน ระเบียบฯ
หลักฐานการเบิกเงิน ความถูกต้องของจ านวนเงินที่ขอเบิก ลงนาม ถูกต้อง การเงิน สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้อง
รับรอง
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิก
3. ลงทะเบียนคุมการขอเบิก
2 จัดท าเอกสารใบขอเบิก 1-2 1. จัดท างบหน้าสรุปการขอเบิกเสนอขออนุมัติ ครบถ้วน เอกสาร " " "
วัน 2. ท าใบขอเบิก ถูกต้อง
3 1 วัน ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจเอกสาร
ส่งงานตรวจสอบ
ประกอบ
4 1 วัน 1. ส่งหน้าฎีกาที่งานตรวจสอบได้ตรวจสอบ ครบถ้วน เอกสาร " " "
ส่งฎีกา
และเก็บส าเนา ความถูกต้องและอนุมัติแล้วให้กองการเงิน ถูกต้อง
2. จัดเก็บส าเนา
