Page 195 - Memoria 2017

• Revisión y Elaboración de cuadro de Despacho de Almacén mensual y registro financiero
en el SIAFPA.
• Revisión de Cuadro de Activos Fijos de Bienes Patrimoniales Vs. Contabilidad y registro del
Gasto de la Depreciación Mensual en el SIAFPA.
• Revisión de las Cuentas 101 vs 148 y 619 vs 921.
• Preparación y revisión mensual de las Cuentas por Pagar de Proveedores y Beneficiario de
Viáticos (321, 329) y Cuentas Relacionadas (53,63) y posterior envió de notas a la Dirección
Nacional de Contabilidad y SIAFPA del MEF.
• Imprimir al cierre mensual reportes emitidos por el SIAFPA.
• Depuración del Sistema SIAFPA de Recepción de Bienes y Servicios.

Funciones Desempeñadas bajo el nuevo Sistema Istmo, desde el 21 de septiembre al 31 de
octubre 2017:

• Conversión de Cuentas en base al Manual Nuevo de Contabilidad basado en las Normas
NICSP.
• Elaboración y Revisión de Plantillas de cuentas por Pagar.
• Elaboración y Revisión de Plantillas de Ingresos.
• Elaboración y Revisión de Plantillas de Planillas adicionales.
• Revisión y Certificación de Saldos Financieros del Balance de Prueba - ISTMO en la DNC-
MEF.
• Actualización de cuadro de Viáticos Nacionales e Internacionales para Transparencia
mensualmente.
• Seguimiento a Transferencias Bancarias Pagadas por Banca en Línea/ Pago por ISTMO dela
DGI - Extractos Bancarios
• Capacitaciones de los Módulos de Contabilidad, Viáticos, Planillas, Reintegro de Viáticos y
Planillas.
• Certificaciones de Inventario – ISTMO (Almacén vs Contabilidad).

LABORES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL
PERIODO: NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017

DETALLE Total-SIAFPA Total-ISTMO TOTAL
Órdenes de Compra 474 0 474

Gestiones de Cobro 544 358 902
Cajas Menudas 113 23 136

Contabilización de Cheques 2,626 62 2688
Contabilización de Gastos 557 270 827
Contabilización de Viáticos 667 323 990

Contabilización de Multas 3,080 0 3080
TOTAL 8,061 1,036 9,097
Fuente: ACODECO

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