Page 315 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

มูลค่ายุตธรรม
ิ
ื
ี
ี
ี
ื
ิ
ื
ิ
ื
เนองจากเครองมอทางการเงนส่วนใหญ่ของบรษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั น หรอมอัตราดอกเบ ยใกล้เคยงกับอัตรา
ดอกเบี ยในตลาด บรษัทฯจงประมาณมลค่ายุติธรรมของเครองมอทางการเงนใกล้เคยงกับมลค่าตามบัญชที แสดงในงบ
ึ
ื
ี
ิ
ู
ื
ี
ิ
ู
ิ
แสดงฐานะการเงน
ี
ความเสยงจากสภาพคล่อง
ิ
ุ
ี
ิ
ี
ิ
บรษัทฯ มการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสดให้
ิ
เพียงพอต่อการดําเนนงานบรษัทฯ และเพื อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงนสดลดลง
ิ
ิ
ตารางต่อไปน แสดงรายละเอียดอายุสัญญาที เหลืออยู่ของบรษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 สําหรบหน สนทางการเงนที
ี
ี
ิ
ิ
ิ
ั
ึ
ุ
ไม่ใช่ตราสารอนพันธ์ รวมถงระยะเวลาชําระคนที ตกลงกันไว้ ตารางได้จัดทําข นตามกระแสเงนสดที ไม่ได้คดลดของ
ิ
ึ
ิ
ื
หน สนทางการเงนตามวันที เรวที สดที บรษัทฯ จะต้องจ่ายชําระ
ิ
ุ
ิ
ิ
ี
็
หนวย: บาท
่
หลังจาก 1 ป ี

ภายในหนงป ี แต่ภายใน 5 ป ี เกินกว่า 5 ป ี รวม
ึ
รายการที ไมใชตราสารอนุพันธ ์
่
่
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น
จากสถาบันการเงิน 1,509,794,536 - - 1,509,794,536
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 149,180,573 - - 149,180,573
ี
หน สนที เกิดจากสัญญา 38,908,903 - - 38,908,903
ี
ิ
ิ
่
เงินรบล่วงหน้าจากการจําหนายสนทรพย์ถาวร 14,433,200 - - 14,433,200
ั
ั
ิ
หน สนตามสัญญาเช่า 1,354,991 3,081,099 - 4,436,090
ี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13,380,000 - - 13,380,000
ี
ิ
25. ภาระผูกพันและหน สนที อาจจะเกิดขึ น
ิ
ิ
ี
ึ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บรษัทฯมีภาระผูกพันและหน สนที อาจเกิดข น ดังน ี
25.1 บรษัทฯมีหนังสอคํ าประกันที ออกโดยธนาคาร เพื อคํ าประกันการใช้ไฟฟาเปนจํานวนเงน 4.67 ล้านบาท
ิ
ิ
ื
้
็
ิ
ึ
25.2 บรษัทฯ มีสัญญาจ้างที ปรกษา และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที จะต้องจ่ายใน
อนาคตทั งส นรวม 2.12 ล้านบาท
ิ
25.3 บรษัทฯ มภาระผูกผันที ขอให้ธนาคารออกหนังสอเลตเตอรออฟเครดตทยังไม่ได้ใช้จํานวนเงน 46.13 ล้านบาท
ื
ิ
ิ
ี
ี
ิ
์
47