Page 313 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ิ
ี
ิ
ิ
ี
ความเสยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ยของสนทรัพย์และหน สนทางการเงน
ความเสยงด้านอัตราดอกเบ ย หมายถึงความเสยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงทจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี ยในตลาด
ี
ี
ี
ี
ิ
ี
ิ
ิ

ึ
ิ
ื
ี
ี
ิ
ซงส่งผลกระทบต่อการดําเนนงานและกระแสเงนสดของบรษัทฯ ผู้บรหารเชอว่าบรษัทฯ มความเสยงในอัตราดอกเบ ย
ื
ี
ิ
ั
ิ
น้อยเนองจากอัตราดอกเบี ยเงนเบิกเกินบัญชและเงนกู้ยืมที ได้รบเปนอัตราตลาดและเงนก้ยืมทั งหมดจะครบกําหนดใน
็
ู
ิ
ิ
ระยะเวลาอันสั น ดังนั น บรษัทฯ จงไม่ได้ปองกันความเสยงดังกล่าว
ี
ึ
้
ี
ิ
ี
ิ
สนทรัพย์และหน สนทางการเงินที สําคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบ ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้ดังน ี
หนวย: ล้านบาท
่
2564
มีอัตราดอกเบ ย มีอัตรา ไม่มีอัตรา
ี
ลอยตัว ดอกเบี ยคงที ดอกเบ ย ี รวม
ิ
สนทรพย์ทางการเงิน
ั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.65 0.01 21.81 22.47
ี
ุ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น-สทธ ิ - - 491.00 491.00
ี
ิ
ั
สนทรพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื น
เงินฝากสถาบันการเงินที ติดภาระคํ าประกัน - 33.75 - 33.75
หน สนทางการเงิน
ิ
ี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น
จากสถาบันการเงิน 236.67 1,273.13 - 1,509.79
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น - - 149.18 149.18
ี
หน สนที เกิดจากสัญญา - - 38.91 38.91
ิ
ี
เงินรบล่วงหน้าจากการจําหนายสนทรพย์ถาวร - - 14.43 14.43
ั
ั
่
ิ
ี
ุ
หน สนตามสัญญาเช่าการเงิน-สทธ ิ - 4.44 - 4.44
ิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13.38 - - 13.38
่
หนวย: ล้านบาท
2563
มีอัตราดอกเบี ย มีอัตรา ไม่มีอัตรา
ลอยตัว ดอกเบี ยคงท ี ดอกเบี ย รวม
ิ
สนทรพย์ทางการเงิน
ั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.65 0.01 8.25 8.91
ี
ุ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น-สทธ ิ - - 444.85 444.85
ี
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บุคคลที เกี ยวข้องกัน - 14.00 - 14.00
ิ
ั
สนทรพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื น
เงินฝากสถาบันการเงินที ติดภาระคํ าประกัน - 30.65 - 30.65
ิ
เงินลงทุนในบรษัทอื น - - 2.00 2.00
45