Page 314 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

หนวย: ล้านบาท
่
2563

มีอัตราดอกเบ ย มีอัตรา ไม่มีอัตรา
ี
ลอยตัว ดอกเบี ยคงที ดอกเบ ย ี รวม

ี
หน สนทางการเงิน
ิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น
จากสถาบันการเงิน 179.72 1,093.78 - 1,273.50
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น - - 141.30 141.30
ี
ี
หน สนที เกิดจากสัญญา - - 22.27 22.27
ี
ิ
ุ
ิ
ี
หน สนตามสัญญาเช่าการเงิน-สทธ ิ - 18.34 - 18.34
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 37.50 - - 37.50
ิ
เงินกู้ยืมจากบุคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกัน - 46.00 - 46.00
หน สนทางการเงินหมุนเวียนอื น - - 2.19 2.19
ี
ิ
ี
ความเสยงจากเงนตราต่างประเทศ
ิ
ี
ี
ิ
ื
บรษัทฯ มีความเสยงจากอัตราแลกเปลยนเงนตราต่างประเทศ ซงเกิดจากการซ อวัตถุดิบที เปนเงนตราต่างประเทศ บรษัทฯ
็
ึ

ิ
ิ
ิ
ี
ื
ึ

ิ
ได้ทําสัญญาซ อเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า ซงรายการดังกล่าวจะมอายุไม่เกินหนงป เพื อปองกันความเสยงของการจ่าย

ึ
ี
ี
้
ชําระเงนที เปนเงนตราต่างประเทศ
็
ิ
ิ
ื
ิ
ั
ุ
็
็
สําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2564 ยอดซ อล่วงหน้าที เปนสกุลเงนตราต่างประเทศคดเปนมลค่าเงนบาทประมาณ
ิ
ู
ี
ิ
ิ
้
ี
ิ
ิ
12.16 ล้านบาท และผลขาดทุนที ยังไม่เกิดข นจากมลค่ายุตธรรมของสัญญาไม่มสาระสําคัญ บรษัทฯ พจารณาปองกัน
ึ
ิ
ู
ื
ี
ความเสยงจากอัตราแลกเปลี ยนโดยการซ อสัญญาอัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้าตามความเหมาะสม
ุ
สัญญาอนพันธ์
ุ
ี
บรษัทฯมรายการสัญญาอนพันธ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังต่อไปน ี
ิ
หน่วย: พันบาท
ี
หน สนทางการเงินหมุนเวียนอื น
ิ
2564 2563
สัญญาแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ - เพื อค้า - 2,193.99
ิ
ิ
ี
ิ
ิ
็
ี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษัทฯมยอดคงเหลือของหน สนทางการเงนที เปนสกุลเงนตราต่างประเทศดังน ี
่
หนวย: เทียบเท่าล้าน
สกุลเงินตราต่างประเทศ 2564 2563
็
ิ
หน สนที เปนเงินตราต่างประเทศ ดอลล่ารสหรฐอเมรกา 4.15 8.53
ี
ิ
ั
์

46