Page 368 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ื
ื
25. เครองมอทางการเงิน
ุ
ิ
ิ
ื
ุ
บรษัทฯไม่มีนโยบายประกอบธรกรรมตราสารอนพันธ์ทางการเงน เพื อเก็งกําไรหรอเพื อการค้า
ี
ี
ิ
ื
ี
บรษัทฯ มความเสยงเกี ยวกับนโยบายความเสยงด้านการให้สนเชอ ความเสยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ย และความเสยงจาก
ี
ิ
ี
ิ
เงนตราต่างประเทศ
ี
ุ
ิ
ิ

ิ
ึ
ิ
็
บรษัทฯใช้ตราสารอนพันธ์ทางการเงน ซงบรษัทฯพิจารณาเหนว่าเหมาะสมในการบรหารความเสยงดังกล่าว
ี
ื
ิ
ความเสยงด้านการให้สนเชอ
ิ
ี
ี
ื
ื
ี
ิ
ี
ิ
่
ี
บรษัทฯ มความเสยงด้านการให้สนเชอทเกี ยวเนองกับลูกหน การค้า ฝายบรหารของบรษัทฯควบคุมความเสยงน โดยการ
ิ
ี
ุ
ึ
ิ
ี
ั
ี
ื
ี
กําหนดให้มนโยบายและวิธการในการควบคมสนเชอที เหมาะสม ดังนั นบรษัทฯ จงไม่คาดว่าจะได้รบความเสยหายท ี
ิ
ิ
ิ
ื
ี
ิ
็
เปนสาระสําคัญจากการให้สนเชอ นอกจากน การให้สนเชอของบรษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนองจากบรษัทฯ มฐานของ
ิ
ื
ื
ี
ิ
ุ
ู
ู
ลูกค้าทหลากหลายและมอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงนสงสดที บรษัทฯ อาจต้องสญเสยจากการให้สนเชอคือมลค่าตาม
ื
ิ
ี
ิ
ู
ี
ี
ี
ิ
บัญชของลูกหน ที แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงน
ี
ิ
ิ
ความเสยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ยของสนทรัพย์และหน สนทางการเงน
ี
ี
ิ
ความเสยงด้านอัตราดอกเบ ย หมายถึงความเสยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงที จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี ยในตลาด
ี
ี
ี
ี
ิ
ิ
ี

ิ
ึ
ื
ิ
ี
ซงส่งผลกระทบต่อการดําเนนงานและกระแสเงนสดของบรษัทฯ ผู้บรหารเชอว่าบรษัทฯ มความเสยงในอัตราดอกเบ ย
ิ
ื
ี
ิ
็
ิ
ู
ี
น้อยเนองจากอัตราดอกเบี ยเงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมทได้รบเปนอัตราตลาดและเงนก้ยืมทั งหมดจะครบกําหนดใน
ิ
ั
ิ
้
ี
ึ
ิ
ระยะเวลาอันสั น ดังนั น บรษัทฯ จงไม่ได้ปองกันความเสยงดังกล่าว
สนทรัพย์และหน สนทางการเงนที สําคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบ ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ดังน ี
ิ
ี
ี
ิ
ิ
หน่วย: ล้านบาท
2563
มอัตรา
ี
ี
ี
ดอกเบ ย ี มอัตรา ไม่มอัตรา
ี
ลอยตัว ดอกเบ ยคงท ี ดอกเบ ย รวม
ี
สนทรพย์ทางการเงน
ิ
ั
ิ
ิ
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด 0.65 0.01 8.25 8.91
ี
ิ
ี
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอน-สทธ ิ - - 444.85 444.85
ี
ื
ุ
ิ
ี
เงนให้กู้ยืมระยะสั นแก่บุคคลทเกี ยวข้องกัน - 14.00 - 14.00
ิ
สนทรพย์ทางการเงนไม่หมุนเวียนอน
ื
ิ
ั
ิ
ี
ิ
ิ
เงนฝากสถาบันการเงนทตดภาระคํ าประกัน - 30.65 - 30.65
ิ
ื
เงนลงทุนในบรษัทอน - - 2.00 2.00
ิ
50