Page 369 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

หน่วย: ล้านบาท
2563
ี
มอัตรา
ี
ดอกเบ ย ี มอัตรา ไม่มอัตรา
ี
ลอยตัว ดอกเบ ยคงท ี ดอกเบ ย รวม
ี
ี
หน สนทางการเงน
ี
ิ
ิ
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะสั น
ิ
ิ
ิ
ี
จากสถาบันการเงน 179.72 1,093.78 - 1,273.50
ิ
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอน - - 141.30 141.30
ี
ื
ี
ี
ิ
ี
หน สนทเกิดจากสัญญา - - 22.27 22.27
ิ
ี
หน สนตามสัญญาเช่าการเงน-สทธ ิ - 18.34 - 18.34
ุ
ิ
ิ
เงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน 37.50 - - 37.50
ิ
ี
ิ
เงนกู้ยืมจากบุคคลและบรษัททเกี ยวข้องกัน - 46.00 - 46.00
ิ
ี
ิ
ิ
หน สนทางการเงนหมุนเวียนอน - - 2.19 2.19
ื
หน่วย: ล้านบาท
2562
ี
มอัตรา
ี
ี
ดอกเบ ย ี มอัตรา ไม่มอัตรา
ี
ลอยตัว ดอกเบ ยคงท ี ดอกเบ ย ี รวม
สนทรพย์ทางการเงน
ิ
ิ
ั
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด 0.63 0.01 14.83 15.47
ิ
ี
ิ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอน-สทธ ิ - - 276.09 276.09
ี
ี
ุ
ื
ิ
สนทรพย์ทางการเงนไม่หมุนเวียนอน
ั
ิ
ื
ิ
เงนฝากสถาบันการเงนทตดภาระคํ าประกัน - 30.39 - 30.39
ิ
ี
ิ
ิ
ุ
ิ
เงนลงทนในบรษัทอน - - 2.00 2.00
ื
ิ
หน สนทางการเงน
ิ
ี
ิ
ิ
ิ
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะสั น
ี
จากสถาบันการเงน 165.80 1,034.83 - 1,200.63
ิ
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอน - - 86.31 86.31
ี
ื
หน สนทเกิดจากสัญญา - - 15.64 15.64
ี
ี
ิ
ุ
หน สนตามสัญญาเช่าการเงน-สทธ ิ - 12.25 - 12.25
ิ
ิ
ี
เงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน 35.54 - - 35.54
ิ
ิ
ิ
ี
ิ
ุ
เงนกู้ยืมจากบคคลและบรษัททเกี ยวข้องกัน - 38.84 - 38.84
51