Page 144 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat
P. 144
HASIL KERJA
NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
4. Pemeriksaan Kas Internal 1. Melakukan Cash Opname setiap
5. Rekening Bendahara bulan.
Pengeluaran masuk dalam TNP 2. Membuat Berita Acara Cash
(Treasury National Pooling)
Opname
6. Sistem pembukuan secara 1. Melakukan penataan rekening
bertahap berubah dari Berbasis
kas ke BerbasisAkrual RSAB Harapan Kita
1. Sudah dilaksanakan sesuai
dengan pedoman BLU.
2. Melaksanakan Sesuai
dengan:PP No.71 tahun 2010
tentang Standar SAP berbasis
Akrual (SAIBA) dan SIMAK
BMN.
d. Penataan Rekening dan Pembayaran Pihak Ketiga
NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Menyampaikan informasi tagihan Pembayaran dilakukan di kasir
pasien dalam perawatan secara
bertahap Menyiapkan data-data pasien
2. Koordinasi dengan petugas ruang sebelum pasien mengajukan KIP
rawat inap sebelum pasien
mendapat ijin pulang Menyampaikan surat perjanjian
3. Menyiapkan perjanjian piutang kepada Instalasi Piutang untuk
untuk pasien yang tidak ditindaklanjuti
membayar pada waktu pulang Proses pembayaran dengan sistem
4. Meng-input dokumen pembayaran e-banking
ke dalam sistem e-banking Pembayaran untuk internal
5. Pembayaran secara manual
(cheque) Menyampaikan bukti transfer
kepada unit/perorangan
6. Mencetak bukti transfer dari
sistem e-banking
e. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Meningkatkan kualitas Unit Berkonsultasi dengan LKPP
mengenai pengadaan barang dan
Layanan Pengadaan dalam jasa
penyusunan dokumen
pengadaan, pelaksanaan evaluasi
LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 106
