Page 161 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)
ํ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากดอกเบียรับและกระแสเงินสดรับจากการตัดจําหนายสินทรัพย์ถาวรบาง
่

็
รายการเปนจํานวนรวม 3.36 ล้านบาท
็
ในป 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเปนจํานวน 10.67 ล้านบาท โดยกิจกรรมการ
ี
ี
่
ลงทุนหลักของบริษัทฯ ในระหว่างปที ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป ได้แก่ เงินสดจายเพือซือสินทรัพย์ถาวรและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมเปนจํานวนรวม 28.26 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพิ มในเครืองจักรระหว่างติดตั ง

็

อีกทั ง เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ าประกันเพิ มขึ นจํานวน 3.09 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับ
จากการรับชําระเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกี ยวข้องกันจํานวน 14.00 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี ยจํานวน 5.36 ล้านบาท

็
และเงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุนในกิจการอืนเปนจํานวนรวม 1.32 ล้านบาท

่
้
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ี
ในป 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 78.92 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
็
มีกระแสเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที เพิ มขึนรวมเปน

็
็

จํานวน 72.47 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายเปนจํานวนรวมทั งสิน 151.39 ล้านบาท ซึงเปนผล

็

มาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากเจ้าหนีสถาบันการเงิน จ่ายชําระเจ้าหนีตามสัญญาเข่า และให้บคคลและ

ุ

บริษัททีเกียวข้องกันกู้ยืมเงิน รวมถึงจ่ายชําระดอกเบียจ่ายทีเกียวข้อง

ในป 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 7.37 ล้านบาท ซึงเปนผลมา
็
ี
็

จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากเจ้าหนีสถาบันการเงิน และจ่ายชําระเจ้าหนีตามสัญญาเช่า รวมถึงจ่ายชําระ
็

ดอกเบี ยจ่ายทีเกียวข้องรวมเปนจํานวน 95.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวด บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจาก

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที เพิ มขึน อีกทั ง บริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้
กู้ยืมจากบุคคลและบริษัททีเกียวข้องกันเปนจํานวนรวมทั งสิน 102.47 ล้านบาท

็

ในป 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 91.53 ล้านบาท ซึงเปนผลมา
็

ี
็
่
จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากเจ้าหนีสถาบันการเงิน จายชําระเจ้าหนีตามสัญญาเช่า และให้เงินกู้ยืมแก่

บุคคลและบริษัททีเกียวข้องกันรวมถึงจ่ายชําระดอกเบียจ่ายทีเกียวข้องรวมเปนจํานวน 143.98 ล้านบาท
็

็
ี

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดบริษัทฯ ได้รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากเจ้าหนสถาบันการเงินเพิ มขึนเปน
จํานวน 235.51 ล้านบาท
ี
แหล่งทมาของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สินงวดป 2562 – 2564 เท่ากับ 2.26 เท่า 2.14 เท่า และ 1.79
ี

ี
ี
เท่า ตามลําดับ ทั งนี ในช่วงป 2562 – 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีดังกล่าวอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึงการลดลงของ

อัตราส่วนดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลามีสาเหตุหลักมาจากอัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือห้นของบริษัทฯ ทีเพิ มขึนจาก
ุ
ี
กําไรจากการดําเนินงานในแต่ละงวดบัญชี โดยเพิ มขึนในอัตราทีมากกวาการเพิ มขึนของหนสินรวม นอกจากน ระหว่าง
ี

่

ช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัท

ที เกียวข้องกัน อย่างไรก็ดี ณ สินป 2564 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเท่ากับ 1.79 เท่า จาก 2.14

ี

เท่า ณ สินป 2563 ซึงเกิดขึนจากกําไรในป 2564 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทีถูกบันทึกอยูในกําไรสะสม
ี
ี

่

และองค์ประอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้นทีเพิ มขึน ทั งนี บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือ ณ สิน

ี
็
งวดป 2562 – 2564 เปนจํานวน 35.53 ล้านบาท 37.50 ล้านบาท และ 13.38 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินกู้ยืม

ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.4 หน้า 29