Page 156 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)
ํ

หนสินรวม
ี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนีสินรวมทั งสินเท่ากับ 1,525.67 ล้านบาท 1,665.53

ล้านบาท และ 1,886.35 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงหนีสินทีสําคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและ
ี

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณ

การหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน รวมทั งสินเปนสัดส่วนระหว่างร้อยละ 92.40 – 95.03 ของหนีสิน
็

์

รวม ทั งนี รายละเอียดของหนีสินทีสําคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปน ี

ื
้
ี
เงินเบิกเกินบัญชและเงินกูยมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
ี
ี
เงินเบิกเกินบัญชและเงินกู้ยืมระยะสั น ป 2562 ป 2563 ป 2564
ี
ี
จากสถาบันการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19.50 1.62 6.61 0.52 11.61 0.77
เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ 910.35 75.82 836.71 65.70 1,135.10 75.18
ทรัสต์รีซีทส์ 124.48 10.37 257.07 20.19 138.02 9.14
ตั วสัญญาใช้เงิน 94.20 7.85 95.00 7.46 95.00 6.29
เจ้าหนีขายลดลูกหนี 29.16 2.43 46.92 3.68 98.90 6.55

เจ้าหนีขายลดเช็คและตั วแลกเงิน 22.93 1.91 31.19 2.45 31.16 2.07

้
ี
รวมเงินเบิกเกินบัญชและเงินกูยืมระยะสั นจาก 1,200.62 100.00 1,273.50 100.00 1,509.79 100.00
สถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ ทรัสต์รีซีทส์ ตั วสัญญาใช้เงิน เจ้าหนีขายลดลูกหนี เจ้าหนีขายลดเช็คและตั วแลก

ุ

เงิน เพือใช้เปนเงินทนหมุนเวียนเพือรองรับการดําเนินธุรกิจ ทั งนี ณ สินป 2562 - 2564 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชี
็
ี
และเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,200.62 ล้านบาท 1,273.50 ล้านบาท และ 1,509.79 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 54.53 ร้อยละ 52.13 และร้อยละ 51.34 ของหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ
็

ณ สินป 2563 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินเพิ มขึนจาก ณ สินป 2562
ี

ี

ี

เปนจํานวน 72.88 ล้านบาท หรือเพิ มขึ นร้อยละ 6.07 และ ณ สินป 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจาก
็

สถาบันการเงินของบริษัทฯ เพิ มขึนจาก ณ สินป 2563 จํานวน 236.29 ล้านบาท หรือเพิ มขึ นร้อยละ 18.55 โดยการ
ี

เพิ มขึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัทฯ ทั งนี การเพิ มขึนของเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศและทรัสต์รีซีทส์สอดคล้องกับปริมาณการซือ

วัตถุดิบและปริมาณการซือสินค้าทีซื อมามีไว้เพือขายไปทีเพิ มสูงขึนตามปริมาณการสั งสินค้าจากลูกค้า และการเพิ มขึน

ของเจ้าหนีขายลดลูกหนีและเจ้าหนีขายลดเช็คและตั วแลกเงินยังสอดคล้องกับลูกหนีทีเพิ มขึนในแต่ละงวด

ื
ี
้

ี
้
เจาหนการคาและเจ้าหนหมุนเวียนอน

บริษัทฯ มีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ซึงประกอบด้วย เจ้าหนีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ี

เจ้าหนีหมุนเวียนอื น ดอกเบี ยค้างจ่าย เจ้าหนีกรมสรรพากร และอืนๆ ทั งนี ณ สินป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเจ้าหนี

็

็
การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนเปนจํานวน 90.14 ล้านบาท 145.13 ล้านบาท และ 149.18 ล้านบาท คิดเปนสัดส่วน

ุ

ร้อยละ 4.09 ร้อยละ 5.94 และร้อยละ 5.07 ของหนีสินและส่วนของผู้ถือห้นรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.4 หน้า 24