Page 75 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫جهاز أبوظبي للمحاسبة‬

‫بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫إيضاح‬ ‫الأنشطة التشغيلية‬
‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫‪11‬‬ ‫التسويات‬
‫‪5‬‬
‫‪1,153,537‬‬ ‫‪4,312,972‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الاستهلاك والإطفاء‬
‫‪3,385,011‬‬ ‫‪4,790,005‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المكون خلال السنة‬

‫(‪)21,500‬‬ ‫(‪)57,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أرباح بيع ممتلكات ومعدات‬
‫مساهمات متعلقة بمصروفات تشغيلية معترف بها كإيرادات‬
‫(‪)134,250,414‬‬ ‫(‪)130,722,992‬‬
‫خلال السنة‬
‫(‪)1,153,537‬‬ ‫(‪)4,312,972‬‬ ‫منح حكومية مؤجلة متعلقة بالأصول معترف بها كإيرادات خلال‬
‫‪1,204,308‬‬ ‫‪921,251‬‬
‫‪52,141‬‬ ‫‪941,533‬‬ ‫السنة‬
‫النقص في المدفوعات مقدم ًا والذمم المدينة الأخرى‬
‫‪204,491,607‬‬ ‫‪141,144,440‬‬ ‫الزياد ِة في المبالغ المستحقة الدفع والذمم الدائنة الأخرى‬
‫(‪)750,393‬‬ ‫(‪)1,057,991‬‬ ‫صافي مساهمات مستلمة خلال السنة بعد خصم المسدد إلى‬

‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫حكومة أبوظبي‬
‫مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المسددة خلال السنة‬
‫‪74,110,760‬‬ ‫‪15,959,246‬‬
‫صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫الأنشطة الاستثمارية‬
‫(‪)72,093,612‬‬ ‫(‪)15,566,569‬‬ ‫مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات‬
‫(‪)2,280,100‬‬ ‫(‪)449,677‬‬ ‫مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة‬
‫‪21,500‬‬ ‫‪57,000‬‬
‫عائدات بيع ممتلكات ومعدات‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية‬
‫(‪)74,352,212‬‬ ‫(‪)15,959,246‬‬
‫النقص في النقد وما يعادله‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫النقد وما يعادله كما في بداية السنة‬

‫(‪)241,452‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النقد وما يعادله كما في نهاية السنة‬
‫‪246,452‬‬ ‫‪5,000‬‬

‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬

‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬

‫‪00000000000000000000sfjlsf00000000000000zdlkjdzklk‬‬ ‫‪00000000000000000000sfjlsf00000000000000zdlkjdzklk‬‬

‫‪15,773,961‬‬ ‫إن المعاملات الرئيسية غير النقدية المستبعدة من بيان التدفقات النقدية تتمثل في‪:‬‬

‫‪00000000000000000000sfjlsf00000000000000zdlkjdzklk‬‬ ‫‪152,514,525‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬

‫‪00000000000000000000sfjlsf00000000000000zdlkjdzklk‬‬

‫تشكل الإيضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 16‬جزء من هذه البيانات المالية‪.‬‬
‫إن تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج في صفحة ‪ 1‬إلى ‪.2‬‬

‫‪17 6‬‬