Page 77 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫جهاز أبوظبي للمحاسبة‬

‫بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬

‫الفرق‬ ‫المبالغ الفعلية‬ ‫مبالغ الموازنة‬ ‫مبالغ الموازنة‬ ‫(تابع)‬
‫درهم‬ ‫على أساس قابل‬ ‫النهائية‬ ‫الأصلية‬ ‫البيان‬
‫درهم‬
‫للمقارنة‬ ‫المعتمدة‬ ‫الباب الثالث – المصروفات الرأسمالية‬
‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫الأثاث ومعدات المكاتب‬
‫أجهزة الحاسب الآلي‬
‫‪5,950‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معدات مكتبية‬
‫‪313,700‬‬ ‫‪771,300‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪85,000‬‬
‫‪50,000‬‬ ‫أنظمة التطبيق والبرامج (أصول غير ملموسة)‬
‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪2,508,000‬‬ ‫عائدات بيع ممتلكات ومعدات‬
‫‪1,058,323‬‬ ‫‪449,677‬‬ ‫‪1,508,000‬‬
‫(‪)57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي المصروفات الرأسمالية‬
‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشاريع رأسمالية‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (مبنى الجهاز)‬
‫‪1,168,027‬‬ ‫‪2,643,000‬‬
‫‪1,474,973‬‬ ‫‪2,643,000‬‬ ‫صافي المدفوعات الرأسمالية‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪14,791,219‬‬ ‫‪14,791,219‬‬ ‫‪18,000,000‬‬

‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬

‫‪1,474,973‬‬ ‫‪15,959,246‬‬ ‫‪17,434,219‬‬ ‫‪20,643,000‬‬

‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬

‫يتم إعداد موازنة الجهاز والبيانات المالية باستخدام أسس مختلفة‪ ،‬حيث يتم إعداد بيان مقارنة الموازنة والمبالغ‬
‫الفعلية على نفس الأساس الذي ي ّتبع لإعداد الموازنة وهو الأساس النقدي‪ .‬ان التغيرات بين الموازنة الاصلية‬
‫والموازنة النهائية هي نتيجة إعادة تخصيص ضمن الموازنة بالإضافة الى نقل الموازنة الخاصة بالمشاريع الرأسمالية‬
‫الى شركة أبوظبي للخدمات العامة – مساندة‪ .‬إن المعلومات الإضافية المتعلقة بالموازنة المعتمدة تم الإفصاح‬

‫عنها في إيضاح رقم ‪ 16‬في البيانات المالية‪.‬‬

‫تشكل الإيضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 16‬جزء من هذه البيانات المالية‪.‬‬
‫إن تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج في صفحة ‪ 1‬إلى ‪.2‬‬

‫‪17 8‬‬