Page 76 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫جهاز أبوظبي للمحاسبة‬

‫بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬

‫الفرق‬ ‫المبالغ الفعلية‬ ‫مبالغ الموازنة‬ ‫مبالغ الموازنة‬ ‫البيان‬
‫درهم‬ ‫على أساس قابل‬ ‫النهائية‬ ‫الأصلية‬
‫مقبوضات‬
‫للمقارنة‬ ‫درهم‬ ‫المعتمدة‬ ‫المساهمة من حكومة أبوظبي‬
‫درهم‬
‫درهم‬ ‫‪171,991,219‬‬ ‫إيرادات من جهات غير خاضعة‬
‫‪-‬‬ ‫‪175,200,000‬‬
‫‪29,287,156‬‬ ‫‪142,704,063‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي المقبوضات‬
‫(‪)1,517,123‬‬ ‫‪1,517,123‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫المسدد إلى حكومة أبوظبي‬
‫‪mh00000000000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪171,991,219‬‬
‫‪175,200,000‬‬ ‫صافي المقبوضات المتاحة للاستخدام‬
‫‪27,770,033‬‬ ‫‪144,221,186‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫المصروفات‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب الأول – رواتب ومصروفات ومزايا‬
‫‪-‬‬
‫‪1,559,623‬‬ ‫(‪)1,559,623‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫الراتب الأساسي والبدلات الأخرى‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪171,991,219‬‬
‫‪175,200,000‬‬ ‫بدل رسوم دراسية‬
‫‪29,329,656‬‬ ‫‪142,661,563‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫اشتراكات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫اشتراكات صندوق معاشات التقاعدية لسلطنة‬
‫‪mh00000000000 00hahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪123,019,000‬‬
‫‪5,464,000‬‬ ‫‪123,019,000‬‬ ‫عمان‬
‫‪21,279,761‬‬ ‫‪101,739,239‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,464,000‬‬ ‫مكافآت نهاية الخدمة المسددة خلال السنة‬
‫‪239,947‬‬ ‫‪5,224,053‬‬ ‫‪6,500,000‬‬
‫‪71,000‬‬ ‫التأمين الصحي‬
‫‪1,238,380‬‬ ‫‪5,261,620‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫أتعاب خدمات توظيف‬
‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,984‬‬ ‫‪69,016‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫مصروفات أخرى‬
‫‪442,009‬‬ ‫‪1,057,991‬‬ ‫‪200,000‬‬
‫‪102,537‬‬ ‫‪1,797,463‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫إجمالي رواتب ومصروفات الموظفين‬
‫‪106,625‬‬ ‫‪135,000‬‬
‫‪93,375‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪51,977‬‬ ‫‪83,023‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪138,789,000‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhah00kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪138,789,000‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪23,463,220‬‬ ‫‪115,325,780‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪3,152,000‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪5,640,000‬‬

‫‪78,000‬‬ ‫الباب الثاني – مصروفات تشغيلية أخرى‬

‫‪756,910‬‬ ‫‪2,395,090‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪3,127,000‬‬ ‫أتعاب استشارية‬
‫‪1,722,164‬‬ ‫‪3,917,836‬‬ ‫‪282,000‬‬
‫‪5,840,000‬‬ ‫إيجار المكتب ومصاريف أخرى ذات صلة‬
‫‪28,764‬‬ ‫‪49,236‬‬ ‫‪1,421,000‬‬
‫‪750,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫مصاريف سيارات (تأمين‪ ،‬صيانة‪ ،‬وقود)‬

‫‪1,775,000‬‬ ‫تشغيل وصيانة الحاسب الآلي والأثاث ومعدات‬
‫‪450,000‬‬
‫‪405,603‬‬ ‫‪1,204,397‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫المكاتب‬
‫‪144,893‬‬ ‫‪137,107‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪266,684‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫الكتب والاشتراكات المهنية والعلمية‬
‫‪302,682‬‬ ‫‪1,154,316‬‬ ‫‪15,158,000‬‬
‫‪493,078‬‬ ‫‪447,318‬‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫سفر ومهمات رسمية‬
‫‪151,029‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪1,281,922‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫الطباعة والنشر‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪298,971‬‬ ‫‪610,000‬‬
‫‪1,775,000‬‬ ‫مؤتمرات‬
‫‪4,271,807‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪345,000‬‬ ‫مصروفات أخرى‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪10,886,193‬‬ ‫‪17,434,219‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬
‫‪15,158,000‬‬ ‫إجمالي المصروفات التشغيلية الأخرى‬

‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬

‫‪119,656‬‬ ‫‪490,344‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫المساعدات‬
‫منح إلى مؤسسات ومنظمات غير ربحية‬
‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬

‫‪1,474,973‬‬ ‫‪15,959,246‬‬ ‫‪20,643,000‬‬ ‫صافي المقبوضات التشغيلية‬

‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬ ‫‪mh00000000000 000000jdhahhg000000kdjd0000000‬‬

‫(يتبع)‬

‫‪17 7‬‬