Page 84 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫جهاز أبوظبي للمحاسبة‬

‫إيضاحات حول البيانات المالية ‪ 31 -‬ديسمبر ‪2016‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪.12‬المصروفات الإدارية والعمومية‬

‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫الإيجار‬
‫‪3,112,961‬‬ ‫‪3,118,574‬‬ ‫أتعاب استشارية‬
‫‪5,134,667‬‬ ‫‪2,400,590‬‬
‫‪2,003,657‬‬ ‫‪1,281,922‬‬ ‫مؤتمرات‬
‫‪1,143,959‬‬ ‫‪1,154,316‬‬ ‫سفر مهمات رسمية‬
‫‪1,494,654‬‬ ‫‪1,036,563‬‬ ‫صيانة الحاسب الآلي‬
‫منح إلى مؤسسات ومنظمات غير ربحية‬
‫‪503,245‬‬ ‫‪490,344‬‬ ‫خدمات التنظيف والأمن‬
‫‪230,385‬‬ ‫‪462,416‬‬
‫‪687,949‬‬ ‫‪447,318‬‬ ‫الطباعة والنشر‬
‫‪665,535‬‬ ‫‪257,690‬‬ ‫الاتصالات والتكييف والكهرباء‬
‫‪109,775‬‬
‫‪128,946‬‬ ‫‪93,375‬‬ ‫مصروفات التوظيف‬
‫‪1,624,172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الإعلان‬

‫‪mh000000000000000000kdjd0000000fjhddgd‬‬ ‫‪741,146‬‬ ‫مصروفات اخرى‬

‫‪16,839,905‬‬ ‫‪mh000000000000000000kdjd0000000fjhddgd‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪11,484,254‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪.13‬الأطراف ذات العلاقة‬

‫الأطراف ذات العلاقة هي حكومة أبوظبي‪ ،‬وموظفي الإدارة الرئيسيين في الجهاز‪ ،‬بالإضافة إلى الشركات التي يكون‬
‫تلك الأطراف ملاك رئيسيون بها أو يسيطرون عليها‪.‬‬

‫تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات علاقة في معاملات مع المؤسسات الحكومية في سياق عملياتها التشغيلية‬
‫العادية وبموجب الشروط والأحكام الاعتيادية في هذه المعاملات‪.‬‬

‫أرصدة الأطراف ذات علاقة‪:‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬
‫درهم‬ ‫درهم‬

‫‪20,489,925‬‬ ‫‪26,084,723‬‬ ‫مستحق من حكومة أبوظبي‬
‫مستحقات شركة أبوظبي للخدمات العامة ‪ -‬مساندة‬
‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬
‫المعاملات مع الأطراف ذات علاقة‪:‬‬
‫‪14,447,288‬‬ ‫‪-‬‬
‫دفعات إلى شركة أبوظبي للخدمات العامة ‪ -‬مساندة خلال السنة‬
‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫حكومة أبوظبي‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫إيرادات من معاملات غير تبادلية – المساهمات المالية‬
‫تحويل الحسابات الدائنة‬
‫درهم‬ ‫درهم‬
‫‪70,956,241‬‬ ‫‪14,791,219‬‬ ‫تحويل المبالغ المحتجزة من المقاولين‬
‫مشروع مبنى الجهاز‬
‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫تحويل الأصول‬

‫‪135,403,951‬‬ ‫‪135,035,964‬‬ ‫تحويل الاستهلاك المتراكم‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪14,447,288‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪6,827,364‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪152,344,219‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪200,330‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪30,024‬‬

‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000dglhagdjh0‬‬

‫‪17 15‬‬