Page 82 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫جهاز أبوظبي للمحاسبة‬

2016 ‫ ديسمبر‬31 - ‫إيضاحات حول البيانات المالية‬

2015 2016 ‫ مدفوعات مقدم ًا وذمم مدينة أخرى‬.6
‫درهم‬ ‫درهم‬
1,136,331 1,129,193
2,951,500 2,272,103
442,345 207,629 ‫مصروفات مدفوعة مقدم ًا‬
‫سلف وقروض إسكان للموظفين‬
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh00000000000000000kdjd0000000fjhddgd
‫ذمم مدينة أخرى‬
4,530,176 3,608,925

000000000000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0

‫حاسب آلي أعمال رأسمالية الإجمالي‬ ‫تركيبات‬ ‫الأثاث‬ ‫السيارات‬ ‫ممتلكات ومعدات‬.7
‫وأجهزة مكتبية قيد التنفيذ‬ ‫وتحسينات في‬ ‫والمفروشات‬ ‫درهم‬
‫مباني مستأجرة‬ 2016
‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫التكلفة‬
‫درهم‬ 2016 ‫ يناير‬1 ‫الرصيد كما في‬
164,218,519 150,288,327 7,121,603 2,622,000 358,000 ‫الإضافات‬
16,148,860 15,373,510 771,300 3,828,589 4,050 - ‫الاستبعادات‬
)1,149,912( - - - - ‫محول الى أطراف ذات علاقة‬
)1,149,912( - )8 ،13 ‫(إيضاح‬
‫تحويلات‬
)152,544,549( )152,344,219( )192,430( - )7,900( -
- )13,317,618( 13,317,618 - - - ‫ ديسمبر‬31 ‫الرصيد كما في‬
2016
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh00000000000000000kdjd0000000
‫الاستهلاك المتراكم‬
26,672,918 - 19,868,179 3,828,589 2,618,150 358,000

mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh00000000000000000kdjd0000000

12,391,456 - 5,655,384 3,827,913 2,599,103 309,056 2016 ‫ يناير‬1 ‫الرصيد كما في‬
3,134,547 - 3,083,129 674 12,244 38,500 ‫استهلاك السنة‬
- )1,149,912( - - - ‫الاستبعادات‬
)1,149,912(
- ‫محول الى أطراف ذات علاقة‬
)30,024( - )29,123( - )901( )8 ،13 ‫(إيضاح‬
m000000000000000000kdjd0000000
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd ‫ ديسمبر‬31 ‫الرصيد كما في‬
347,556 2016
14,346,067 - 7,559,478 3,828,587 2,610,446
mh00000000000000000kdjd0000000 ‫صافي القيمة الدفترية كما في‬
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd 2016 ‫ ديسمبر‬31
10,444
12,326,851 - 12,308,701 2 7,704
00000000000000000000000dglhagd
0000000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0 00000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0

76,571,897 63,558,124 6,027,082 3,828,589 2,614,101 544,001 2015
87,867,573 86,730,203 1,129,471 - ‫التكلفة‬
- 7,899 2015 ‫ يناير‬1 ‫الرصيد كما في‬
)220,951( - )34,950( )186,001( ‫الإضافات‬
- - ‫الاستبعادات‬
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh00000000000000000kdjd0000
mh0000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd ‫ ديسمبر‬31 ‫الرصيد كما في‬
358,000 2015
164,218,519 150,288,327 7,121,603 3,828,589 2,622,000
mh00000000000000000kdjd0000 ‫الاستهلاك المتراكم‬
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd 2015 ‫ يناير‬1 ‫الرصيد كما في‬
441,083
12,038,396 - 5,186,574 3,824,018 2,586,721 53,974 ‫استهلاك السنة‬
574,011 - 503,760 ‫الاستبعادات‬
- )34,950( 3,895 12,382 )186,001(
)220,951( ‫ ديسمبر‬31 ‫الرصيد كما في‬
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd - - mh00000000000000000kdjd0000 2015
mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd
mh0000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd 309,056 ‫صافي القيمة الدفترية كما في‬
2015 ‫ ديسمبر‬31
12,391,456 - 5,655,384 3,827,913 2,599,103 mh00000000000000000kdjd0000

mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000kdjd0000000fjhddgd mh0000000000000000000000kdjd0000000fjhddgd 48,944

151,827,063 150,288,327 1,466,219 676 22,897 00000000000000000000000dglhagd

0000000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0 00000000000000000000000000dglhagdjh0 0000000000000000000000000000dglhagdjh0

17 13