Page 841 - SRT RP_Final Report_221107

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

17.2.2 การบริหารจัดการกระแสเงินสดในปัจจุบัน

17.2.2.1 ภาพรวมของกระแสเงินสด
ในปี พ.ศ. 2564 การรถไฟฯ มีกระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวดประมาณ 1,426.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก 935.7 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.2 ต่อปี อย่างไรก็

ตาม การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2564 นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแต่เป็นการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดอันเนื่องมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หรือ การกู้เงินระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้เงินกู้ระยะยาวส่วนใหญ่มีเหตุมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ระยะ

ยาวตามนโยบายของภาครัฐ และการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องเนื่องจากการขาดทุนจากการดำเนินงานทำให้
ไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ การรถไฟฯ จึงต้องเร่งบรรเทาปัญหาการขาดทุนจาก

ื่
การดำเนินงานเพื่อให้สามารถลดการกู้เงินเพอเสริมสภาพคล่องลงในอนาคต

ตาราง 49: ตารางแสดงภาพรวมกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กระแสเงินสดต้นงวด 3,219.6 935.7 2,115.7 1,828.8 1,325.6 1,318.6 558.8 1,550.0

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
4,779.9 1,776.4 (1,208.8) (6,744.3) (5,090.0) (12,062.3) (8,431.9) (16,332.6)
ดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (16,148.4) (16,203.8) (24,949.9) (23,317.3) (30,582.7) (29,638.2) (28,372.3) (23,523.7)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
9,084.6 15,607.4 25,871.8 29,558.4 35,665.7 40,940.7 37,795.4 39.733.1
เงิน

กระแสเงินสดปลายงวด 935.7 2,115.7 1,828.8 1,325.6 1,318.6 558.8 1,550.0 1,426.9

ที่มา: การรถไฟฯ

659